1. 公告基本信息
基金 名称 工银 瑞信 双债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基
金(LOF)
基金 简称 工银 双 债 增 强 债 券 (LOF) (场 内 简 称 :
工银 双债 )
基金 主代 码 164814
基金 合同 生效 日 2013年9月25日
基金 管理 人名 称 工银 瑞信 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人名 称 中国 银行 股份 有限 公司
公告 依据
根据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金
法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管
理办 法 》 的 有 关 规 定 、《工 银 瑞 信 双 债
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》
的 有关 约定
收益 分配 基准 日 2021年6月30日
截 止 收 益 分 配 基 准 日
的 相关 指标
基准 日基 金份 额净 值(单 位: 人 民币 元) 1.044
基准 日基 金可 供分 配利 润(单 位: 人 民币 元) 257,954.09
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计
算的 应分 配金 额(单 位: 人 民币 元) 154,772.46
本次 分红 方案 (单位 :元/10份 基金 份额 ) 0.04
有关 年度 分红 次数 的说 明 本 次 分 红 为 本 基 金 第 二 十 一 次 分 红 ,
2021年 第二 次 分红
注:符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。
2. 与分红相关的其他信息
权益 登记 日 2021年7月14日
除息 日 2021年7月15日(场 内) 2021年7月14日(场 外)
现金 红利 发放 日 2021年7月16日
分红 对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 登 记 在 册 的 本 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人 。
红利 再投 资相 关事 项的 说明
1、选择 红利 再投 资 的 投 资 者 ,其 现 金 红 利 将 按2021年7月14日 除 息 后
的 基金 份额 净值 转换 为基 金 份额 。
2、红利 再投 资的 基金 份额 可赎 回起 始日 :2021年7月16日 。
税收 相关 事项 的说 明
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《财 政 部 、国 家 税 务
总局 关于 开放 式证 券投 资基 金 有关 税收 问题 的通 知 》,基 金 向 投 资 者
分 配的 基 金收 益,暂 免征 收所 得税 。
费用 相关 事项 的说 明
1、本基 金本 次分 红免 收分 红手 续费 。
2、选择 红利 再投 资方 式的 投资 者其 红利 所转 换 的 基 金 份 额 免 收 申 购
费 用。
注:本基金场内除息日为2021年7月15日,场外除息日为2021年7月14日。
3. 其他需要提示的事项
1、权益分派期间(2021年7月12日至2021年7月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。
2、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
3、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
5、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、江海证券有限公司、长城国瑞证券有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、玄元保险代理有限公司、方德保险代理有限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司及工银瑞信基金管理有限公司。
6、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2021年7月12日