根据《关于2019年岁末及2020年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2019】27号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:
一、2020年8月3日、8月10日、8月31日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下:
序号
基金代码
基金名称
非交易日
1
人民币份额:005699
美 元 份 额:005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
8月10日
2
人民币份额:164824
美 元 份 额:005801
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
8月3日、8月10日、8月31日
二、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2020年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年7月31日