近期,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下方正富邦恒生沪深港通大湾
区综合指数证券投资基金(LOF)(场内简称:湾区 LOF,代码:167302,以下简称“本基金”)在二级市场
的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格明显偏离基金份额净值。 2021 年 4 月 29 日,本基金在二级
市场的收盘价为 1.488 元, 相对于当日 1.2383 元的基金份额净值, 溢价幅度达到 20.1647%。 截至
2021 年 4 月 30 日,本基金在二级市场的收盘价为 1.530 元,明显高于基金份额净值。投资者如果盲目
投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
特此提醒投资者密切关注基金份额净值及二级市场交易价格,注意投资风险。
为此,本基金管理人提示如下:
1、本基金为上市型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金,申购、
赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过本基金管理人网站或交易
行情系统查询本基金的最新份额净值。
2、本基金的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险
等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。
3、截至本公告披露日,本基金运作正常。 本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行
投资运作。
4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。 本基金管理人仍将严格按照
有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级
进行划分,并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同和更新的招募说明书
等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的
基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金
产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。 方正富邦基金管理有限公司
2021 年 5 月 6 日