上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:169101,场内简称:东证睿丰,以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金合同生效后三年之内(含三年)为封闭期,在此期间投资者不能申购、赎回基金份额,但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。
2017 年 9 月 14 日,本基金在二级市场的收盘价为 1.366 元,与同日基金份额净值 1.323 元相比,溢价幅度达到 3.25%。2017 年 9 月 15 日,本基金在二级市场的收盘价为 1.370 元,高于当日基金份额净值,而本基金的封闭期届满日为下一工作日 2017 年 9 月 18 日。
根据本基金管理人 2017 年 9 月 15 日的公告,本基金将于 2017 年 9 月 19日开放日常申购、赎回等业务,申购、赎回价格以当日基金份额净值进行计算。
特此提醒投资者关注基金份额净值,注意投资风险。
本基金管理人特别提示如下:
一、本基金份额的交易价格,除了受基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,提醒投资者关注。
二、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
三、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请投资者关注本基金管理人网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
风险提示:本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基
金与货币市场基金、低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券
投资基金产品。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资者投资本基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律
文件。本基金管理人郑重提醒广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二〇一七年九月十八日