估值日期:二〇一八年六月三十日
金额单位:人民币元
基金名称 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 汇金鼎盈定增
基金主代码 169201
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金管理人代码 51020000
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值 75,468,679.88
基金份额净值 1.0131
基金份额累计净值 1.0131
基金实施分红等事项的
特别说明
除息日
分红金额 (单
位:元/10份基
金份额)
其他事项
说明
(场内) (场外) - -