基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华保本增值证券投资基金
基金简称
银华保本增值混合
基金主代码
180002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年3月2日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,048,790,660.28份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在确保保本周期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用“恒定比例投资组合保险策略”(CPPI),以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重,以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。
本基金在每一个保本周期内,债券投资在资产配置中的比例不低于60%,固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。
业绩比较基准
以保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
田青
联系电话
(010)58163000
(010)67595096
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
(010)67595096
传真
(010)58163027
(010)66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
本期已实现收益
2,773,733.07
本期利润
28,624,022.07
加权平均基金份额本期利润
0.0117
本期加权平均净值利润率
1.15%
本期基金份额净值增长率
1.03%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配利润
45,511,047.28
期末可供分配基金份额利润
0.0222
期末基金资产净值
2,086,190,130.60
期末基金份额净值
1.0183
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2018年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
134.99%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-0.61%
0.17%
0.23%
0.01%
-0.84%
0.16%
过去三个月
0.34%
0.15%
0.69%
0.01%
-0.35%
0.14%
过去六个月
1.03%
0.14%
1.37%
0.01%
-0.34%
0.13%
过去一年
2.75%
0.13%
2.79%
0.01%
-0.04%
0.12%
过去三年
3.04%
0.15%
9.71%
0.01%
-6.67%
0.14%
第一个保本周期(2004年3月2日(基金合同生效日)至2007年3月1日)
23.61%
0.16%
6.22%
0.00%
17.39%
0.16%
第二个保本周期(2007年3月2日至2010年3月1日)
41.80%
0.35%
9.24%
0.00%
32.56%
0.35%
第三个保本周期(2010年3月2日至2013年3月1日)
5.09%
0.08%
10.49%
0.00%
-5.40%
0.08%
第四个保本周期(2013年3月2日至2016年3月1日)
18.02%
0.30%
13.60%
0.01%
4.42%
0.29%
第五个保本周期(2016年3月2日)至今
3.92%
0.09%
6.61%
0.01%
-2.69%
0.08%
自基金合同生效起至今
134.99%
0.22%
55.33%
0.01%
79.66%
0.21%
本基金业绩比较基准:与保本周期同期限的银行定期存款税后收益率。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,基金管理人自第三个保本周期开始之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同的规定:债券投资在资产配置中的比例不低于60%,固定收益类金融产品和银行存款以外的资产在资产配置中的比例不高于15%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理着100只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
贾鹏先生
本基金的基金经理
2014年9月12日
-
9年
硕士学位,2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日期间担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年1月29日起担任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
孙慧女士
本基金的基金经理
2016年2月6日
-
7.5年
硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理;自2016年2月6日起至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理;自2016年2月6日起兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金,自2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
冯帆
本基金的基金经理助理
2016年12月13日
-
4年
硕士学位;曾就职于华夏未来资本管理有限公司,2015年8月加入银华基金管理有限公司,曾任投资管理三部宏观利率研究员,现任投资管理三部基金经理助理职务。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华保本增值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,全球市场在美国主导的贸易战愈演愈烈、国际油价震荡上行、主要国家货币政策分化、新兴市场资本外流加剧等因素的共同作用下,资产价格大幅波动,风险资产整体表现不佳。国内方面,随着地产与基建边际动能的减弱以及“去杠杆”的推进,宏观供需格局较2017年有所逆转,名义经济增速小幅走弱。多目标框架下,货币政策总体维持稳健中性,但对流动性层面的呵护显著加强。权益市场方面,受国内外风险因素持续释放的影响,市场对中期的经济预期开始由强转弱。从大类资产配置角度,权益市场的贝塔属性弱化。从市场内部结构看,分化特征也非常明显。一方面,带有防御属性的内需型行业取得显著的相对收益;另一方面,行业内龙头企业的股价表现也多好于长尾企业。债券市场方面,“去杠杆”的宏观环境叠加资本市场风险偏好的下降有利于无风险收益率的下行,债券市场总体呈现震荡走牛行情。然而,随着信用风险的不断释放,低等级债券的风险暴露有所加速,信用利差分化显著。
上半年,本基金继续坚持稳健的投资策略,在控制信用风险的前提下保证基金组合的流动性。权益方面,针对市场变化及时调整了应对策略,在适当降低仓位的同时,结构上倾向于具备中长期成长性的、且业绩与估值匹配度高的公司进行投资。债券方面,总体以持有为主,同时结合市场环境变化择机进行了结构优化。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0183元;本报告期基金份额净值增长率为1.03%,业绩比较基准收益率为1.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,全球贸易收缩以及国内“去杠杆”趋势的共同作用下,宏观环境仍将偏弱,同时货币政策呵护态度也将延续。权益市场方面,随着产业去杠杆和资管新规的持续推进,风险释放仍需时间消化。可能的转机点在国内宏观政策以及中美贸易战的边际变化,将对经济预期和市场短期走势带来较显著影响。债券市场方面,“宽货币、紧信用、严监管”的政策组合有利于无风险收益率的下降,然而考虑到信用风险仍在释放过程中,低等级债券资产的调整难言结束,债券市场在总体较为乐观的背景下,结构性特征同样突出。
下半年,本基金将继续秉承CPPI策略,以稳健为核心,债券久期匹配下严格控制信用风险,权益资产波段操作。其中,权益投资重心放在自下而上选股,关注短期超跌后性价比提升的标的。债券投资则将继续以持有为主,同时结合市场环境与流动性变化,不断优化组合结构。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于本报告期内未实施基金利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金于本报告期内未实施基金利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:银华保本增值证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
3,616,785.14
8,302,521.45
结算备付金
127,070,243.69
178,699,293.37
存出保证金
222,343.03
160,221.09
交易性金融资产
3,307,568,285.97
4,622,852,396.03
其中:股票投资
171,032,827.17
323,553,523.13
基金投资
-
-
债券投资
3,136,535,458.80
4,299,298,872.90
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
106,933.73
7,486,745.52
应收利息
48,996,704.91
83,100,823.43
应收股利
-
-
应收申购款
4,774.72
6,956.11
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,487,586,071.19
4,900,608,957.00
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,394,000,000.00
1,925,000,000.00
应付证券清算款
-
6,694,961.12
应付赎回款
1,387,894.37
6,618,630.23
应付管理人报酬
2,088,554.39
3,085,929.57
应付托管费
348,092.39
514,321.59
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
254,852.08
125,196.99
应交税费
3,393,602.60
3,114,932.56
应付利息
-297,688.75
-923,740.28
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
220,633.51
453,610.97
负债合计
1,401,395,940.59
1,944,683,842.75
所有者权益:
实收基金
2,031,847,828.44
2,908,541,477.28
未分配利润
54,342,302.16
47,383,636.97
所有者权益合计
2,086,190,130.60
2,955,925,114.25
负债和所有者权益总计
3,487,586,071.19
4,900,608,957.00
注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0183元,基金份额总额2,048,790,660.28份。
利润表
会计主体:银华保本增值证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
74,807,015.27
84,028,398.50
1.利息收入
66,192,175.31
95,170,587.89
其中:存款利息收入
1,350,362.39
19,841,630.12
债券利息收入
64,752,066.51
70,761,580.77
资产支持证券利息收入
-
3,141,418.38
买入返售金融资产收入
89,746.41
1,425,958.62
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-19,172,477.11
-37,007,959.67
其中:股票投资收益
6,565,230.35
6,124,540.30
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-27,780,762.68
-44,597,384.58
资产支持证券投资收益
-
75,509.46
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,043,055.22
1,389,375.15
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
25,850,289.00
23,301,866.87
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,937,028.07
2,563,903.41
减:二、费用
46,182,993.20
42,544,335.10
1.管理人报酬
14,804,848.01
22,924,932.42
2.托管费
2,467,474.68
3,820,822.07
3.销售服务费
-