基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华成长先锋混合型证券投资基金
基金简称
银华成长先锋混合
基金主代码
180020
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年10月8日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
179,540,652.61份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资于成长型行业和公司及信用债券,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期增值。本基金投资组合的资产配置比例为:股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80%;固定收益类资产占基金资产的比例为15%-65%;权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。
风险收益特征
本基金属混合型基金,预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
郭明
联系电话
(010)58163000
(010)66105799
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95588
传真
(010)58163027
(010)66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-61,404,290.82
155,400,740.59
388,758,130.63
本期利润
-99,563,565.15
231,763,215.28
258,741,466.22
加权平均基金份额本期利润
-0.4949
0.6605
0.2230
本期加权平均净值利润率
-41.83%
47.00%
22.60%
本期基金份额净值增长率
-29.64%
40.12%
26.99%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配利润
21,141,863.90
127,819,081.97
100,251,661.37
期末可供分配基金份额利润
0.1178
0.5893
0.1341
期末基金资产净值
200,682,516.51
344,721,110.84
847,630,826.15
期末基金份额净值
1.118
1.589
1.134
3.1.3 累计期末指标
2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率
14.48%
62.71%
16.12%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.87%
0.79%
0.29%
0.46%
-3.16%
0.33%
过去六个月
-7.30%
0.81%
3.00%
0.47%
-10.30%
0.34%
过去一年
-29.64%
1.76%
-5.90%
0.84%
-23.74%
0.92%
过去三年
25.20%
1.95%
37.43%
1.07%
-12.23%
0.88%
过去五年
38.88%
1.64%
38.51%
0.97%
0.37%
0.67%
自基金合同生效起至今
14.48%
1.53%
23.58%
0.95%
-9.10%
0.58%
注:本基金业绩比较基准是:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%,沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制、共同开发的中国A股市场指数,它是中国第一只由权威机构编制、发布的全市场指数,流动性高,可投资性强,综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。中国债券总指数的发布主体是中央国债登记结算有限责任公司,中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一,具有良好的市场代表性。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已达到基金合同第十一条:基金的投资(二)投资范围规定的各种比例,股票资产占基金资产的比例为30%-80%,其中投资于成长型行业和公司股票的资产不低于股票资产的80%;固定收益类资产占基金资产的比例为15%-65%;权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2016年度、2015年度及2014年度均未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2016年12月31日,本基金管理人管理着70只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)、银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王鑫钢先生
本基金的基金经理
2015年5月6日
-
8年
硕士学位。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。自2013年2月7日起担任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2016年8月1日起兼任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月14日起兼任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月17日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
王树丽女士
本基金的基金经理助理
2016年11月10日
-
3.5年
硕士学位;2013年7月加入银华基金管理有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理职务。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华成长先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了公司层面的《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》, 对投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易管理部、监察稽核部等相关所有业务部门进行了制度上的约束。该制度适用于本基金管理人所管理的公募基金、社保组合、企业年金及特定客户资产管理组合等,规范的范围包括但不限于境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
为了规范本基金管理人各投资组合的证券投资指令的执行过程,完善公平交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》,制定了《银华基金管理股份有限公司公平交易执行制度 》,规定了公平交易的执行流程及特殊情况的审批机制;明确了交易执行环节的集中交易制度,并对交易执行环节的内部控制措施进行了完善。
此外,为了加强对异常交易行为的日常监控,本基金管理人还制定了《银华基金管理股份有限公司异常交易监控实施细则》,规定了异常交易监控的范围以及异常交易发生后的分析、说明、报备流程。
对照2011年8月份新修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人又对上述制度进行了修改完善,进一步修订了公平交易的范围,修订了对不同投资组合同日反向交易的监控重点,并强调了本基金管理人内部控制的要求,具体控制方法为:1、交易所市场的公平交易均通过恒生交易系统实现,不掺杂任何的人为判断,所有交易均通过恒生投资系统公平交易模块电子化强制执行,公平交易程序自动启动;2、一般情况下,场外交易指令以组合的名义下达,执行交易员以组合的名义进行一级市场申购投标及二级市场交易,并确保非集中竞价交易与投资组合一一对应,且各投资组合获得公平的交易机会;3、对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易管理部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;4、本基金管理人使用恒生O3.2系统的公平交易稽核分析模块,定期及不定期进行报告分析,对公平交易的情况进行检查,以规范操作流程,适应公平交易的需要。
综上所述,本基金管理人通过事前构建控制环境、事中强化落实执行、事后进行双重监督,来确保公平交易制度得到切实执行。
公平交易制度的执行情况
4.3.2.1整体执行情况说明
报告期内,本基金管理人根据《银华基金管理股份有限公司公平交易制度》及相关配套制度,在研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节,建立了健全有效的公平交易执行体系,公平对待旗下的每一个投资组合。具体执行情况如下:
在研究分析环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。
在投资决策环节,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2.2同向交易价差专项分析
本基金管理人对旗下所有投资组合过去四个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济整体实现平稳增长,全年GDP增速为6.7%。信贷宽松刺激房地产销售,全年房地产销售金额11.76万亿,同比增长34.8%;购置税减半政策刺激汽车销售,全年汽车销量2802万辆,同比增长13.7%。房地产销售带动投资,财政持续发力基建投资,全年固定资产投资增速达8.1%。供给侧改革成效显著,煤炭、钢铁、化工等行业盈利逐步回升,资产负债表得到一定修复。报告期内,海外政治格局出现较大变动,英国公投实现脱欧、特朗普胜选美国总统等事件均超出市场主流预期,民粹主义和贸易保护主义有抬头的迹象,引发全球金融市场的大幅波动。报告期内,国内资本市场也经历了大幅波动,整体呈宽幅震荡的走势,年初的汇率压力叠加熔断机制、年中的英国脱欧、年底的特朗普超预期胜选等事件,均引发了市场大幅下跌与调整。
本基金始终认为中国经济的潜在增长率依然在6-7%左右,改革的持续有效推进将为中国中长期发展奠定坚实基础,短期通过高效而灵活的货币和财政手段,有能力将经济稳定在目前水平,避免出现硬着陆或者通缩的恶劣情况。从基金的运作角度来看,上半年考虑货币宽松的大背景,配置上偏向创新成长,但年初对熔断机制的影响估计不足,因此在市场整体快速下跌的情况下产品净值也受伤较重;熔断之后积极参与市场反弹,把握了互联网金融的反弹机会,同时努力寻找细分领域的结构性行情,重点参与了供给侧改革、PPP、化工等领域的投资机会。但由于对市场结构的误判,错过了以白酒、家电为代表的消费股估值修复的大行情。从总体效果上看,全年业绩表现一般
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.118元,本报告期份额净值增长率为-29.64%,同期业绩比较基准增长率为-5.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,十三五将是中国改革措施落地的密集期,也是中国经济新常态逐步形成的关键阶段,我们对中国经济成功转型依然充满信心。中国的改革大潮不可阻挡,2017年党的十九大将开启中国新的发展纪元,2017年也将成为改革落地的攻坚之年,供给侧改革、国企混改等相关政策的推出一方面会带来新的红利释放,一方面也可能对老的经济结构造成阶段性冲击。美国经济表现较强,美元仍处在加息周期,人民币面临持续贬值压力,2016年底召开的中央经济工作会议已经定调,财政政策积极有效,货币政策稳健中性,防风险和抑制资产泡沫将是2017年中央经济工作的最重点方向。另外,2017初特朗普正式就任美国总统并开启百日新政,年中欧洲法、德等国的大选也存在诸多不确定性,国际地缘政治博弈、经济政策博弈将持续加剧,对中国经济而言外部环境比2016年更加复杂。这也注定2017年将是较为波动的一年,不论是在实体经济层面,还是在资本市场层面。
基于以上认识,我们坚定认为中国经济依然具有中高速增长潜力,增长的长期动力来自于改革,中短期需要适当的货币和财政政策托底,政府有能力完成经济稳定增长的目标。来自海外的压力和不确定性在逐渐加大,特朗普上台后奉行的贸易保护政策将对中国经济增长带来巨大压力,英国脱欧以及德、法等国的大选也为全球政治和经济局势增添了几分不确定性。在此背景下,本基金将保持中性偏低的仓位,优选适合中国经济未来发展方向、具有优秀管理团队的成长型公司作为核心持仓,同时在确定性较高的方向上做重点配置,包括农业、PPP、混改等方向,以期取得较好的收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人于本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对银华成长先锋混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,银华成长先锋混合型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华成长先锋混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华成长先锋混合型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华成长先锋混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本基金2016年度财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:银华成长先锋混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
39,635,912.75
24,908,658.03
结算备付金
1,432,971.55
1,793,063.48
存出保证金
163,408.21
374,980.56
交易性金融资产
167,622,507.93
318,900,087.61
其中:股票投资
127,806,507.93
265,812,787.61
基金投资
-
-
债券投资
39,816,000.00
53,087,300.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
9,492,032.90
应收利息
386,552.31
1,620,350.69
应收股利
-
-
应收申购款
13,859.94
145,231.76
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
209,255,212.69
357,234,405.03
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
6,069,653.88
8,968,472.88
应付赎回款
104,667.09
550,578.72
应付管理人报酬
259,116.13
427,739.57
应付托管费
43,186.03
71,289.92
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
608,062.38
806,804.68
应交税费
1,268,720.54
1,268,720.54
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
219,290.13
419,687.88
负债合计
8,572,696.18
12,513,294.19
所有者权益:
实收基金
179,540,652.61
216,902,028.87
未分配利润
21,141,863.90
127,819,081.97
所有者权益合计
200,682,516.51
344,721,110.84
负债和所有者权益总计
209,255,212.69
357,234,405.03
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值人民币1.118元,基金份额总额179,540,652.61份。
利润表
会计主体:银华成长先锋混合型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-91,847,551.72
247,854,342.17
1.利息收入
1,691,433.97
4,017,697.66
其中:存款利息收入
207,763.40
408,755.37
债券利息收入
1,483,670.57
3,550,566.60
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
58,375.69
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-55,403,033.22
167,001,284.93
其中:股票投资收益
-55,336,004.95
169,965,376.51