1、公告基本信息
基金名称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 博时招商蛇口产业园 REIT
基金主代码 180101
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说
明书》等
注:本基金场内简称为“蛇口产园”。
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2021]1664 号
基金募集期间
自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 6 月 1 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2021 年 6 月 4 日
募集有效认购总户数(单位:户) 283,028
募集期间净认购金额(单位:元) 2,079,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
1,512,443.65
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 900,000,000.00
利息结转的份
额
0.00
合计 900,000,000.00
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额 (单位:份)
0.00
占基金总份额
比例
0.0000%
其他需要说明
的事项
无
其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额(单位:份)
2,556.00
占基金总份额
比例
0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2021 年 6 月 7 日
注: (1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中
列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
(4)本基金在募集期间产生的利息计入基金财产,不折算为基金份额。
(5)本基金经过份额回拨与比例配售,最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售
的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《博时
招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额网下询价公告》、《博时招商蛇口产
业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
投资者类型 获配基金份额数(份) 占募集总份额比例(%)
战略投资者
585,000,000.00 65.00
网下投资者 220,500,000.00 24.50
公众投资者 94,500,000.00 10.50
合计 900,000,000.00 100.00
其中战略投资者获配明细如下:
序
号
战略投资者名称
获配数量
(万份)
占基金发售总
数量比例(%)
限售期(自基
金上市之日
起)
1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
18,000 20.00 60 个月
10,800 12.00 36 个月
2 北京首钢基金有限公司 9,000 10.00 12 个月
3 北京首源投资有限公司 1,800 2.00 12 个月
4 中国东方资产管理股份有限公司 3,600 4.00 12 个月
5 中国保险投资基金(有限合伙) 4,500 5.00 12 个月
6 国新投资有限公司 900 1.00 12 个月
7 光证资管诚享 7 号集合资产管理计划 4,500 5.00 12 个月
8
富国基金智享 8 号 FOF 集合资产管理计
划
1,800 2.00 12 个月
9 工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产 1,800 2.00 12 个月
其中网下投资者获配明细如下:
序
号
配售对象名称
询价阶段申
报价格(元)
有效认购数量
(万份)
获配数量
(万份)
1 东吴证券股份有限公司自营账户 2.360 3,390.0000 201.5296
2 广发证券股份有限公司自营账户 2.420 22,500.0000 1,337.5850
3 国盛证券有限责任公司自营账户 2.420 432.0000 25.6816
4 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2.420 22,500.0000 1,337.5850
5 华泰证券股份有限公司自营账户 2.420 7,438.0000 442.1760
6 华西证券股份有限公司自营账户 2.400 16,666.0000 990.7642
7 浙商证券股份有限公司自营账户 2.420 8,265.0000 491.3396
8 上海证券有限责任公司自营账户 2.420 2,000.0000 118.8964
9 申万宏源证券有限公司自营账户 2.420 22,500.0000 1,337.5850
10 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 2.380 22,500.0000 1,337.5850
11 中金农银 10 号集合资产管理计划 2.324 4,200.0000 249.6825
12 中国银河证券股份有限公司自营账户 2.350 22,500.0000 1,337.5850
13 西部证券股份有限公司自营账户 2.370 22,500.0000 1,337.5850
14 中国中金财富证券有限公司 2.380 18,000.0000 1,070.0680
15 中泰证券股份有限公司自营账户 2.410 8,200.0000 487.4754
16 财通证券股份有限公司自营投资账户 2.360 650.0000 38.6413
17 东兴证券股份有限公司自营投资账户 2.420 22,500.0000 1,337.5850
18
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限
公司—集团本级-自有资金
2.420 10,000.0000 594.4822
19
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
2.420 22,500.0000 1,337.5850
20
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红
—个人分红
2.420 10,000.0000 594.4822
21
受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普
通保险产品
2.380 20,500.0000 1,218.6887
22
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团
险分红
2.420 2,000.0000 118.8964
23
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司
普通保险产品
2.400 22,500.0000 1,337.5850
24
阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产
品
2.420 826.0000 49.1042
25 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 2.350 5,000.0000 297.2411
26 永隆精选 D 私募基金 2.420 100.0000 5.9448
27 呈瑞兴荣 2 号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
28 呈瑞和兴 15 号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
29 呈瑞正乾十六号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
管理计划
10
招商财富-招银基础设施 1 号集合资产
管理计划
900 1.00 12 个月
11 中信证券股份有限公司 900 1.00 12 个月
30 呈瑞正乾十七号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
31 呈瑞远山 Alpha1 号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
32 华鑫信托·中金鑫投 2 号集合资金信托计划 2.380 2,100.0000 124.8413
33
康曼德 106 号主动管理型私募证券投资基
金
2.420 100.0000 5.9448
34 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金 2.420 100.0000 5.9448
35 创金合信鼎泰 33 号集合资产管理计划 2.410 8,298.0000 493.3014
36 万和证券股份有限公司 2.400 420.0000 24.9683
37 少数派 51G 私募证券投资基金 2.360 423.0000 25.1466
38 铂绅六号证券投资私募基金 2.420 8,000.0000 475.5859
39
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二
号证券投资私募基金
2.420 2,000.0000 118.8964
40 铂绅二十七号证券投资私募基金 2.420 3,000.0000 178.3447
41 阿巴马创享红利 2 号私募证券投资基金 2.410 100.0000 5.9448
42 盈阳涌鑫二号证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
43 盈阳二十三号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
44 盈阳资产二十九号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
45 明汯多策略对冲 1 号基金 2.420 500.0000 29.7241
46 明汯价值成长 1 期私募投资基金 2.420 500.0000 29.7241
47 明汯春晓九期私募证券投资基金 2.420 500.0000 29.7241
48 明汯价值成长 2 期私募证券投资基金 2.420 500.0000 29.7241
49 明汯繁星 1 号私募证券投资基金 2.420 500.0000 29.7241
50 明汯繁星 2 号私募证券投资基金 2.420 500.0000 29.7241
51 明汯春晓十一期私募证券投资基金 2.420 500.0000 29.7241
52 明汯春晓十期私募证券投资基金 2.420 500.0000 29.7241
53 明汯繁星 3 号私募证券投资基金 2.420 500.0000 29.7241
54
明汯春晓 300 增强专项 1 号私募证券投资基
金
2.420 500.0000 29.7241
55 明汯繁星 4 号私募证券投资基金 2.420 500.0000 29.7241
56
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量
化套利 11 号私募证券投资基金
2.350 200.0000 11.8896
57 盛泉恒元多策略量化对冲 2 号基金 2.350 200.0000 11.8896
58 盛泉恒元灵活配置 8 号私募证券投资基金 2.350 200.0000 11.8896
59
浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月
2 号私募基金
2.420 300.0000 17.8345
60
浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月
10 号私募基金
2.420 300.0000 17.8345
61
浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓
月 26 号私募证券投资基金
2.420 300.0000 17.8345
62 亚太财产保险有限公司-传统 2.415 425.0000 25.2656
63 亚太财产保险有限公司-自有资金 2.419 425.0000 25.2656
64 磐耀致雅可转债私募投资基金 2.420 100.0000 5.9448
65 磐耀定制 6 号私募证券投资基金 2.420 145.0000 8.6201
66 通怡青柠私募基金 2.420 1,652.0000 98.2085
67 保银紫荆怒放私募基金 2.420 100.0000 5.9448
68 保银中国价值基金 2.420 100.0000 5.9448
69 保银多策略对冲私募基金 2.420 100.0000 5.9448
70 中邮永安永安国富联结一号私募基金 2.420 100.0000 5.9448
71 中信资本中国价值回报私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
72 中信资本中国价值成长私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
73 野村东方国际证券有限公司 2.420 6,400.0000 380.4686
74 凌顶七号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
75 凌顶守拙五号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
76 凌顶三号私募证券投资基金 2.420 530.0000 31.5076
77 景唐精选 2 号私募证券投资基金 2.419 413.0000 24.5521
78 石锋资产重剑 5 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
79 石锋资产笃行一号基金 2.340 100.0000 5.9448
80 石锋资产大巧 2 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
81 石锋资产大巧 6 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
82 石锋资产厚积 2 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
83 石锋资产守正 5 号私募证券投资基金 2.340 435.0000 25.8601
84 石锋资产大巧 7 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
85 石锋资产笃行 3 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
86 石锋资产厚积私募证券投资基金 2.340 435.0000 25.8601
87 石锋资产力行 2 号私募证券投资基金 2.340 446.0000 26.5139
88 石锋资产大巧 3 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
89 石锋资产明辨私募证券投资基金 2.340 435.0000 25.8600
90 石锋资产笃行 3 号 A 期私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
91 石锋资产大巧 15 号私募证券投资基金 A 期 2.340 619.0000 36.7985
92 石锋资产大巧 15 号私募证券投资基金 B 期 2.340 100.0000 5.9448
93 石锋资产大巧 15 号私募证券投资基金 C 期 2.340 578.0000 34.3611
94 石锋资产兆发 5 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
95 石锋资产守正三号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
96 石锋资产川流私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
97 石锋资产大巧 12 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
98 石锋资产力行 3 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
99 石锋资产大巧 19 号私募证券投资基金 2.340 584.0000 34.7178
100 石锋资产守正私募证券投资基金 2.340 435.0000 25.8600
101 石锋资产大巧 22 号私募证券投资基金 2.340 435.0000 25.8600
102 石锋资产慎思 8 号私募证券投资基金 2.340 516.0000 30.6753
103 石锋资产笃行 15 号私募证券投资基金 2.340 100.0000 5.9448
104 石锋资产大巧 21 号私募证券投资基金 2.340 595.0000 35.3718
105 铸锋纯钧 5 号私募证券投资基金 2.420 300.0000 17.8345
106 易股赫尔墨斯二号私募证券投资基金 2.420 100.0000 5.9448
(6)本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数
量的投资者。
3、其他需要提示的事项
本基金存续期为 50 年,经基金份额持有人大会审议通过,本基金可延长存续期限。否
则,本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期。
基金合同生效后,本基金在基金存续期内封闭运作,不开放申购、赎回等业务。 在符合
相关法律法规和基金上市条件的前提下,本基金可向深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)
申请上市。在确定上市交易的时间后,基金管理人将依据法律法规规定在规定媒介上刊登基
金份额上市交易公告书。
本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排,自基金份额
在深交所上市之日起即可流通。 投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与深交
所场内交易;使用场外基金账户认购的基金份额持有人卖出基金份额或申报预受要约的,可
以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后,方可参与证券交易
所市场的交易。
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意
投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021 年 6 月 8 日