博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(基金场内简称:蛇口产园,基金代码:180101,以下简称“本基金”)基金合同已于2021年6月7日正式生效。
为向投资者提供更优质的服务,经本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提出申请,将自2021年6月10日起开通办理本基金的系统内转托管和跨系统转托管业务。通过场内、场外认购本基金的投资者自2021年6月10日起可以通过办理跨系统转托管业务实现本基金在两个登记系统之间的转托管。跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。系统内转托管业务的办理规则以基金合同、招募说明书和销售机构的相关规定为准。
限售解除前,本基金的战略投资者不得办理本基金跨系统转托管业务。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105568(免长途费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
风险提示:
1、本基金存续期为50年,经基金份额持有人大会审议通过,本基金可延长存续期限。否则,本基金存续期届满后将终止运作并进入清算期。
基金合同生效后,本基金在基金存续期内封闭运作,不开放申购、赎回等业务。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下,本基金可向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请上市。在确定上市交易的时间后,基金管理人将依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排,自基金份额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与深交所场内交易;使用场外基金账户认购的基金份额持有人卖出基金份额或申报预受要约的,可以通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在场内证券经营机构后,方可参与证券交易所市场的交易。
2、本公司提醒投资人在做出投资决策后,关注基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2021年6月9日