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一、公募REITs基本信息
基金名称 易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 易方达广州开发区高新产业园REIT
场内简称 易方达广开产园REIT
基金主代码 180105
基金合同生效日 2024年8月29日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告(试行)》等有关规定以及《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金更新的招募说明书》
二、关于原始权益人计划增持基金份额的说明
本基金管理人收到本基金原始权益人广州开发区控股集团有限公司(以下简称“广开控股”)的通知,基于对本基金及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,支持本基金持续、稳定、健康发展,在遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下,广开控股计划以自有资金或自筹资金通过竞价、大宗交易或交易所认可的其他方式增持本基金基金份额,现将本次增持计划公告如下:
(一)增持主体
本基金原始权益人广开控股。
(二)本次增持前原始权益人持有本基金基金份额的情况
本次增持计划实施前,原始权益人及其同一控制下的关联方合计持有本基金基金份额280,000,000.00份,持有份额比例为35.00%,其中广开控股持有份额240,000,000.00份,持有份额比例为30.00%,广州凯得投资控股有限公司持有份额40,000,000.00份,持有份额比例为5.00%。
(三)增持计划的主要内容
1.增持目的:基于对本基金及基础设施项目未来发展前景的信心和长期投资价值的认可,为增强投资者信心,支持本基金持续、稳定、健康发展。
2.增持基金份额的方式:通过深圳证券交易所交易系统以竞价、大宗交易或交易所认可的其他方式进行增持。
3.增持基金份额的安排:根据基金交易价格波动情况及二级市场整体趋势,择机实施增持计划。
4.增持金额:本次增持金额不超过3,000万元。
5.增持计划的有效期限:有效期限自公告之日起至2025年12月31日止。
6.增持基金份额的持有期限:广开控股承诺,本次增持的基金份额在本次增持计划实施期间及增持计划实施期间届满后6个月内不会通过大宗交易、协议转让或竞价交易等方式进行减持。
三、其他说明事项
本公告内容已经本基金原始权益人确认。
截至目前,本基金投资运作正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
基金份额持有人及希望了解基金有关信息的其他投资者,可以登录基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打服务热线(400-881-8088)咨询相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成基金业绩表现的保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在作出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年1月11日