-3.5425% 1、公告基本信息
基金名称 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 基金场外简称：平安广交投广河高速REIT
场内简称：广州广河
基金主代码 180201
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日期 2021年6月7日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]1669号
基金募集期间 2021年05月31日至2021年06月01日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年06月04日
募集有效认购总户数（单位：户） 125,364
募集期间净认购金额（单位：元） 9,114,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 483,090.22
募集份额（单位：份） 有效认购份额 700,000,000
利息结转的份额 0
合计 700,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 13519
占基金总份额比例 0.001931%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年06月07日
注：
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0~10万份(含)；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份；
2、本基金在募集期间产生的利息计入基金财产，不折算为基金份额。
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。
4、本基金募集总份额70,000万份，经过份额回拨与比例配售，最终向战略投资者发售55,280.90万份，占本次发售数量的78.97%；向网下投资者发售10,303.37万份，占本次发售数量的14.72%，占扣除最终战略配售数量后发售数量的70%；向公众投资者发售4,415.73万份，占本次发售数量的6.31%，占扣除最终战略配售数量后发售数量的30%。
本次自主配售结果符合《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金询价公告》《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售规则。
其中网下投资者获配明细如下：
序号 网下配售对象名称 申报价格（元） 认购数量（万份） 获配数量
（万份）
1 东方证券股份有限公司自营账户 13.257 2264 453.4148
2 广发证券股份有限公司自营账户 13.257 11219 2246.8464
3 国联证券股份有限公司自营账户 13.257 302 60.4820
4 国泰君安证券股份有限公司自营账户 13.257 11219 2246.8464
5 华泰证券股份有限公司自营账户 13.257 754 151.0047
6 上海证券有限责任公司自营账户 13.257 150 30.0407
7 申万宏源证券有限公司自营账户 13.257 4200 841.1405
8 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 13.250 800 160.2172
9 中信证券多盈1号集合资产管理计划 13.257 1131 226.5071
10 中信证券星辰12号集合资产管理计划 13.257 150 30.0407
11 万联证券股份有限公司自营账户 13.257 1500 300.4073
12 国金证券股份有限公司自营账户 13.257 1600 320.4345
13 中泰证券股份有限公司自营账户 13.254 1500 300.4073
14 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 13.257 1500 300.4073
15 广发基金锦嘉2021年1号FOF集合资产管理计划 13.257 260 52.0706
16 呈瑞远山Alpha1号私募证券投资基金 13.257 30 6.0082
17 招商财富-鑫善1号集合资产管理计划 13.257 8470 1696.3000
18 阿巴马创享红利私募证券投资基金 13.247 30 6.0082
19 亚太财产保险有限公司-传统 13.256 460 92.1249
20 亚太财产保险有限公司-自有资金 13.256 493 98.7339
21 磐耀FOF一期基金 13.257 40 8.0109
22 上汽颀臻上汽投资1号私募证券投资基金 13.100 220 44.0597
23 蓝墨专享4号私募投资基金 13.257 30 6.0081
24 保银紫荆怒放私募基金 13.257 220 44.0597
25 保银中国价值基金 13.257 220 44.0597
26 保银多策略对冲私募基金 13.257 220 44.0597
27 石锋资产大巧2号私募证券投资基金 13.060 30 6.0082
28 石锋资产守正5号私募证券投资基金 13.060 91 18.2247
29 石锋资产厚积私募证券投资基金 13.060 91 18.2247
30 石锋资产大巧3号私募证券投资基金 13.060 30 6.0082
31 石锋资产明辨私募证券投资基金 13.060 91 18.2247
32 石锋资产川流私募证券投资基金 13.060 30 6.0082
33 石锋资产守正私募证券投资基金 13.060 91 18.2247
34 石锋资产大巧22号私募证券投资基金 13.060 91 18.2247
35 鑫沅资产鑫梅花598号集合资产管理计划 13.257 1920 384.5214
战略投资者获配明细：
序号 战略投资者名称 基金份额配售数量（万份） 占本次基金份额发售的比例 限售期安排
1 广州市高速公路有限公司 35,700.00 51.00% 基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月，基金份额持有期间不允许质押
2 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 6,930.00 9.90% 基金份额自上市之日起不少于12个月
3 东兴证券股份有限公司 2,564.70 3.66%
4 光大证券资管－光大银行－光证资管诚享7号集合资产管理计划 1,610.00 2.30%
5 中信建投证券股份有限公司 1,500.00 2.14%
6 中国银河证券股份有限公司 1,384.30 1.98%
7 招商财富资管－广州农商行－招商财富－鑫悦1号集合资产管理计划 905.10 1.29%
8 中国财产再保险有限责任公司-传统-普通保险产品 754.30 1.08%
9 广州工控资本管理有限公司 490.30 0.70%
10 中银理财有限责任公司-（价值投资）中银理财-智富（封闭式）2020年06期 400.00 0.57%
11 广州开发区控股集团有限公司 377.10 0.54%
12 华润深国投信托有限公司-华润信托·东方悦玺1号单一资金信托 377.10 0.54%
13 易方达基金-民生银行-易方达基金祥云1号（一对多）资产管理计划 377.10 0.54%
14 中银理财有限责任公司-中银理财-智富（封闭式）2020年03期 354.30 0.51%
15 工银瑞信投资-工商银行-工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 350.00 0.50%
16 广州金域投资有限公司 226.20 0.32%
17 广州银行股份有限公司-广州银行红棉添盈均衡12个月定开1号理财产品 181.00 0.26%
18 广州银行股份有限公司-广州银行红棉添盈安享12个月定开1号理财产品 173.50 0.25%
19 广州银行股份有限公司-广州银行红棉添盈均衡12个月定开6号理财产品 128.20 0.18%
20 广州银行股份有限公司-广州银行红棉添盈均衡18个月定开5号理财产品 128.20 0.18%
21 广州银行股份有限公司-广州银行红棉添盈均衡12个月定开5号理财产品 113.10 0.16%
22 广州银行股份有限公司-广州银行红棉添盈均衡18个月定开1号理财产品 105.60 0.15%
23 广州国发私募证券投资基金管理有限公司-国发证投债1号私募证券投资基金 75.40 0.11%
24 广州银行股份有限公司-广州银行红棉添盈均衡18个月定开2号理财产品 75.40 0.11%
5、本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的投资者。
三、其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金存续期（即基金封闭期）为基金合同生效后99年，本基金在此期间内封闭运作并在符合规定的情形下在深圳证券交易所上市交易。
存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，详见基金合同第二十二部分。
在存续期内，本基金不接受申购、赎回。基金上市后，除按照基金合同约定进行限售的基金份额外，场内份额可以上市交易，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund.pingan.com）或客户服务电话400-800-4800查询交易确认情况。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2021年6月8日