招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

　　公告送出日期：2024年11月28日
　　一、公募REITs基本信息
　　基金名称 招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 招商基金招商蛇口租赁住房REIT
场内简称 招商基金蛇口租赁住房REIT
基金主代码 180502
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年9月26日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基
金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试
行)》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号一一 临
时报告 (试行)》等有关规定以及《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》《招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基
金招募说明书》 　　二、交割审计情况
　　招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司深圳市林下住房租赁有限公司、太子湾乐宜置业（深圳）有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：深圳市林下住房租赁有限公司审计报告-德师报（审）字（24）第S00679号、太子湾乐宜置业（深圳）有限公司审计报告-德师报（审）字（24）第S00680号）。
　　根据交割审计报告：购入项目公司深圳市林下住房租赁有限公司于交割审计基准日（2024年9月26日）总资产合计237,131,830.89元，负债合计230,980,409.84元，所有者权益合计6,151,421.05元；购入项目公司太子湾乐宜置业（深圳）有限公司于交割审计基准日（2024年9月26日）总资产合计230,735,211.14元，负债合计155,098,958.12元，所有者权益合计75,636,253.02元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
　　特此公告。
　　招商基金管理有限公司
　　2024年11月28日