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一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 华夏大悦城商业REIT
场内简称 华夏大悦城商业REIT
公募REITs代码 180603
公募REITs合同生效日 2024年9月3日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引 （试
行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法 （试行）》《深圳证券交易所公 开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号一一临时报告（试行）》等有关规定以及《华夏大悦
城购物中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券
投资基金招募说明书》及其更新
二、2024年9月-12月主要运营数据
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，通过积极主动运营管理基础设施项目，力求提升基础设施项目的运营收益水平，实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
本基金持有的基础设施项目为成都大悦城项目，基础设施项目公司为成都博悦商业管理有限公司（以下简称“成都博悦”）。自基金合同生效以来，成都博悦整体运营情况良好，无安全生产事故，重要现金流提供方未发生变动，租约合理分散，运营管理机构未发生变动。
2024年9月至12月期间，成都大悦城项目的主要运营数据表现如下：
运营数据 9月 10月 11月 12月 9-12月平均值
月末时点出租率 97.26% 97.23% 98.36% 98.10% 97.74%
月末时点租金收缴率 99.62% 99.14% 99.32% 99.97% 99.51%
注：
①租金收缴率口径说明：收入含固定租金、抽成租金、物业管理费及推广费收入；
②平均值计算方法：2024年9月-12月各月指标数值的算数平均值。
项目出租方面，2024年9-12月成都大悦城项目的月末时点出租率均在97%以上，截至2024年12月31日的出租率为98.10%，保持高位水平；2024年9-12月的平均出租率为97.74%，比本基金招募说明书所载同期预测值95.50%高出2.24%。
租金收缴方面，2024年9-12月成都大悦城项目的月末收缴率均超过99%，2024年9-12月的平均租金收缴率为99.51%，截至2024年12月31日的租金收缴率为99.97%，剩余未缴租金预计于2025年年初收缴完毕。同时，成都大悦城在与入驻租户签署租赁意向书或租赁合同时，会约定由租户缴纳租赁保证金。若租户欠缴租金，项目有权以租户已缴纳的租赁保证金抵扣欠缴租金。
以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理机构确认。
特别提示：本公告所载2024年9月-12月的运营数据仅为初步核算数据，未经审计，与2024年第4季度报告及2024年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者审慎使用。
三、相关机构联系方式
投资者可拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）或通过基金管理人官网（www.ChinaAMC.com）咨询有关详情。
四、其他提示
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年一月十一日