根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:
由我司管理的南方稳健成长贰号证券投资基金及隆元证券投资基金,参加了G国安(000839)非公开定向增发,分别认购其股份900万股与200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至8月21日收盘,南方稳健成长贰号证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为 10800万元,账面价值为13590万元,分别占基金资产净值的2.04%和2.57%;隆元证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2400万元,账面价值为2990万元,分别占基金资产净值的4.10%和5.10% 。
投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2006年8月22日