隆元证券投资基金2007 年半年度报告
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2007 年8 月29 日
隆元证券投资基金 2007 年半年度报告(正文)
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007 年8 月
16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
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目 录
一、基金简介…………………………………………………………………………4
二、主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………5
三、管理人报告………………………………………………………………………6
四、托管人报告………………………………………………………………………7
五、财务会计报告……………………………………………………………………7
六、投资组合报告……………………………………………………………………12
七、管理人持有本基金份额情况……………………………………………………15
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人…………………………15
九、重大事件揭示……………………………………………………………………15
十、备查文件目录……………………………………………………………………17
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一、基金简介
(一)基金名称:隆元证券投资基金
基金简称:基金隆元
交易代码:184710
基金运作方式:契约型封闭式
基金合同生效日:1992 年12 月29 日
清理规范成立日:2000 年7 月24 日
期末基金份额总额:500,000,000.00
基金合同存续期:1992 年12 月29 日至2007 年12 月29 日
上市地点:深圳证券交易所
上市日期:2000 年10 月18 日
(二)投资目标:本基金重点投资于价值被市场低估、通过管理创新和制度创新
具有较大增值潜力和所处行业发展前景广阔,技术创新能力强,
具有快速成长能力的上市公司。
投资策略:本基金通过对上市公司基本面的研究,结合证券市场的情况,
在分散投资风险的前提下,追求基金收益的最大化。
(三)基金管理人
法定名称:南方基金管理有限公司
注册及办公地址:深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼
邮政编码:518048
法定代表人:吴万善
信息披露负责人:鲍文革
联系电话:0755-82912000 传真:0755-82912948
电子邮箱: manager@southernfund.com
(四)基金托管人
法定名称:中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址:北京市复兴门内大街55 号
邮政编码:100032
法定代表人:姜建清
信息披露负责人:蒋松云
联系电话:010-66106720 传真:010-66106904
电子邮箱:songyun.jiang@icbc.com.cn
(五)基金选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告正文的管理人网址:http://www.nffund.com
基金半年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公地址
(六)其他有关资料
注册登记机构名称:南方基金管理有限公司
注册登记机构办公地址:深圳市深南大道4009 号投资大厦7 楼
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二、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
财 务 指 标 2007 年6 月30 日
1.基金本期净收益 291,030,193.85
2.基金份额本期净收益 0.5821
3.期末可供分配基金收益 293,457,322.98
4.期末可供分配基金份额收益 0.5869
5.期末基金资产净值 1,596,396,001.16
6.期末基金份额净值 3.1928
7.基金加权平均净值收益率 22.46%
8.本期基金份额净值增长率 70.68%
9.基金份额累计净值增长率 235.14%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
阶 段
净值增
长率(1)
净值增长
率标准差
(2)
业绩比较
基准收益
率(3)
业绩比较基准
收益率标准差
(4)
(1)-(3) (2)-(4)
过去1 个月 6.58% 3.01% 6.58% 3.01%
过去3 个月 38.68% 2.60% 38.68% 2.60%
过去6 个月 70.68% 4.26% 70.68% 4.26%
过去1 年 163.86% 3.66% 163.86% 3.66%
过去3 年 275.59% 3.29% 275.59% 3.29%
过去5 年 281.66% 2.88% 281.66% 2.88%
自基金成立起至今 235.14% 2.70% 235.14% 2.70%
2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
00-7-24 01-7-24 02-7-24 03-7-24 04-7-24 05-7-24 06-7-24
基金隆元
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三、管理人报告
(一)基金管理人情况
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4 号文批准,由南
方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。目
前注册资本15,000 万元人民币,股权结构为:华泰证券有限公司45%、深圳市机
场(集团)有限公司30%、厦门国际信托投资公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末,南方基金管理有限公司管理资产规模达1,550 亿元,管理3
只封闭式基金——分别为基金开元、基金天元、基金隆元;10 只开放式基金——
分别为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金
增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利中短债基金、南方稳
健成长贰号、南方绩优成长基金和南方成份精选基金;以及多只全国社会保障基
金、企业年金的投资组合。
(二)基金管理团队
吕一凡先生,基金经理,1970 年出生,经济学硕士,9 年证券从业经历。曾
任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。2000 年进入南方基金管理有限公司工
作,先后从事研究、产品设计、基金投资等工作、南方稳健成长基金经理助理和
基金开元经理(2003 年11 月17 日至2005 年6 月10 日)。
孙鲁闽先生,基金经理助理,1974 年出生,商学硕士,5 年证券从业经历。
2003 年进入南方基金管理有限公司,先后从事研究、基金投资等工作。
此外,基金隆元管理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助基金经理
从事基金隆元的投资管理工作。
(三)基金运作的遵规守信情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证
券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及
其各项实施准则、《隆元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有
人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
(四)基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为3.1928 元,本报告期份额净值增长率为
70.68%。
2007 年上半年中国股票市场激情澎湃。虽然市场有些狂热,但不可否认的
是,居民大规模进入股票市场和基金市场,是居民理财观念的一次飞跃,长久来
看将使得中国的资本配置更加有效。
市场的火热还体现为各种投资理念百舸争流。本基金一向奉行高壁垒、低估
值的选股方法,重点选择已经形成较高的进入壁垒,且估值相对于同行业和整个
市场为低的股票。在各种投资理念面前,我们的态度是:1)要认真学习体会,取
长补短;2)自己的理念还没有学透、用透之前,切忌邯郸学步。因此,上半年我
们的股票投资风格比较始终如一,部分市场热点如重组、整体上市、价值重估等
基本没有参与。
(五)宏观经济和证券市场展望
2007 年下半年的宏观经济形势中,通货膨胀成为各方关注的焦点。通货膨胀
隆元证券投资基金 2007 年半年度报告(正文)
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的原因、可持续性、央行可能的对策、以及出现通胀后如何调整组合都将是我们
研究的重点。就目前来看,温和的通胀对股票市场的影响并不大,其中部分行业
如金融、地产等还有能会由于资产价格的上升而受益。
另外需要警惕的是上市公司业绩轨迹的变化。随着市场的火热,许多上市公
司的业绩也随之大幅上升。但我们的研究表明,上市公司整体业绩的增长速度与
GDP 的增长速度之间长期来看是吻合的。而近两年上市公司的业绩增长速度明显
快于GDP 增长速度。其中资产注入和业绩回吐等原因是合理的解释,但能否持续
更长的时间需要认真研究。因此,在这一阶段,寻找到真正能够长期增长的股票
更显重要,我们将一如既往地坚持原来的投资理念,与中国的长期成长型公司共
同分享牛市的成果。
四、托管人报告
托管人报告
2007年上半年,本基金托管人在对基金隆元的托管过程中,严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年上半年,基金隆元的管理人——南方基金管理有限公司在基金隆元的
投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对南方基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的基金
隆元年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年 08 月 16 日
五、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表
资产负债表
单位:人民币元
资产: 附注 2007 年6 月30 日2006 年12 月31 日
银行存款 26,799,100.90 131,744,259.14
清算备付金 2,708,034.78 738,211.87
交易保证金 271,038.00 1,098,780.49
应收证券清算款 --- ---
应收股利 1,080,000.00 ---
应收利息 4(1) 6,037,517.67 1,208,190.84
股票投资市值 1,230,512,473.41 770,754,838.65
隆元证券投资基金 2007 年半年度报告(正文)
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其中:股票投资成本 427,083,568.75 347,463,927.57
债券投资市值 332,927,100.76 198,913,300.00
其中:债券投资成本 333,417,327.34 198,668,936.25
权证投资 --- ---
其中:权证投资成本 --- ---
资产总计 1,600,335,265.52 1,104,457,580.99
负债与持有人权益
负债:
应付证券清算款 --- 3,021,114.66
应付管理人报酬 1,947,579.86 1,126,466.35
应付托管费 324,596.63 187,744.40
应付佣金 4(3) 328,368.44 266,500.89
应付利息 --- 84,944.30
其他应付款 4(4) 1,130,903.94 1,153,906.43
卖出回购证券款 --- 122,600,000.00
预提费用 4(5) 207,815.49 54,500.00
负债合计 3,939,264.36 128,495,177.03
持有人权益:
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得(亏损) 4(2) 802,938,678.18 423,535,274.83
未分配收益(亏损) 293,457,322.98 52,427,129.13
持有人权益合计 1,596,396,001.16 975,962,403.96
负债及持有人权益总计 1,600,335,265.52 1,104,457,580.99
基金份额单位净值 3.1928 1.9519
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
经营业绩表及收益分配表
单位:人民币元
附注 2007 年1-6 月 2006 年1-6 月
收入
股票差价收入 4(6) 293,438,181.41 42,394,953.37
债券差价收入 4(7) 114,313.29 327,360.83
权证差价收入 725,756.02 16,207,544.08
债券利息收入 3,703,798.04 1,700,235.37
存款利息收入 276,565.51 75,005.31
股利收入 5,793,115.76 3,865,244.48
买入返售证券收入 --- ---
其他收入 --- ---
收入合计 303,997,730.03 64,570,343.44
费用
基金管理人报酬 3(2) 9,540,899.16 3,847,125.80
基金托管费 3(2) 1,590,149.81 641,187.74
卖出回购证券支出 1,466,152.92 63,239.43
其他费用 4(8) 370,334.29 214,852.29
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其中:信息披露费 148,767.52 148,767.52
审计费用 24,795.19 24,795.19
上市年费 29,752.78 29,752.78
交易费用 6,953.42 406.30
费用合计 12,967,536.18 4,766,405.26
基金净收益 291,030,193.85 59,803,938.18
加:未实现估值增值变动数 379,403,403.35 121,810,700.24
基金经营业绩 670,433,597.20 181,614,638.42
本期基金净收益 291,030,193.85 59,803,938.18
加:期初未分配基金净收益 52,427,129.13 (67,894,125.54)
可供分配基金净收益 343,457,322.98 (8,090,187.36)
减:本期已分配基金净收益 50,000,000.00 ---
期末未分配净收益 293,457,322.98 (8,090,187.36)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
基金净值变动表
单位:人民币元
附注2007 年1-6 月 2006 年1-6 月
期初基金净值 975,962,403.96 449,692,811.31
本期经营活动
基金净收益 291,030,193.85 59,803,938.18
未实现估值增值/(减值)变动数 379,403,403.35 121,810,700.24
经营活动产生的基金净值变动数 670,433,597.20 181,614,638.42
本期向基金份额持有人分配收益 (50,000,000.00) ---
期末基金净值 1,596,396,001.16 631,307,449.73
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二)会计报表附注
1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系情况
关联方名称 与基金隆元的关系
中国工商银行股份有限公司 基金隆元托管人
南方基金管理有限公司 基金隆元发起人、亦为基金隆元管理人
华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司 基金管理人的股东
厦门国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东
(2)关联方报酬
A:基金管理人报酬
支付基金管理人南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日
基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬9,540,899.16 元(2006 年1-6 月:
隆元证券投资基金 2007 年半年度报告(正文)
10
3,847,125.80 元)。
B:基金托管费
支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产
净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日
基金托管费=前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费1,590,149.81 元(2006 年1-6 月:641,187.74
元)。
(3)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易情况:
2007 年1-6 月 2006 年1-6 月
成交金额 回购利息支出成交金额 回购利息支出
卖出回购证券 95,020,000.00 8,799.11 350,000,000.00 418,876.71
(4)关联方持有的基金份额
2007 年6 月30 日 2006 年6 月30 日
南方基金管理有限公司 41,875,797.00 17,207,900.00
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行
同业利率计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为
26,799,100.90 元(2006 年6 月30 日:5,313,891.13 元)。本期由基金托管人保
管的银行存款产生的利息收入为259,496.83 元(2006 年1-6 月:63,545.98 元)。
4、基金会计报表重要项目说明
(1)应收利息
2007 年6 月30 日2006 年6 月30 日
应收债券利息 6,005,191.09 2,815,840.41
应收银行存款利息 31,189.79 7,418.56
应收清算备付金利息 1,096.74 836.19
应收权证保证金利息 40.05 40.05
合计 6,037,517.67 2,824,135.21
(2)投资估值增值
2007 年6 月30 日2006 年6 月30 日
股票投资 803,428,904.66 139,495,595.51
债券投资 (490,226.48) (97,958.42)
合计 802,938,678.18 139,397,637.09
(3)应付佣金
2007 年6 月30 日2006 年6 月30 日
南方证券股份有限公司 --- 18,378.87
东北证券有限责任公司 167,099.00 60,514.10
申银万国证券股份有限公司 3,446.55 105,661.01
信泰证券有限责任公司 42,081.69 ---
广发证券股份有限公司 --- 185,228.02
宏源证券股份有限公司 --- 134,806.37
中国银河证券股份有限公司 --- 110,276.71
中银国际证券有限责任公司 115,741.20 ---
合计 328,368.44 614,865.08
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(4)其他应付款
2007 年6 月30 日2006 年6 月30 日
应付券商席位保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付股利、债券利息收入的个人所得税129,906.43 129,906.43
银行间市场交易费用 997.51 187.55
合计 1,130,903.94 1,130,093.98
(5)预提费用
2007 年6 月30 日2006 年6 月30 日
审计费用 24,795.19 24,795.19
信息披露费用 148,767.52 148,767.52
上市费用 29,752.78 29,752.78
国债维护费 4,500.00 4,500.00
合计 207,815.49 207,815.49
(6)股票差价收入
2007 年1-6 月2006 年1-6 月
卖出股票成交总额 501,072,763.70 643,479,063.02
减:卖出股票成本总额 207,217,293.30 600,545,083.44
应付佣金 328,368.44 539,026.21
股票差价收入 293,438,181.41 42,394,953.37
本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计
2007 年:无(2006 年2,749,114.02 元),巳全额冲减股票投资成本。
(7)债券差价收入
2007 年1-6 月2006 年1-6 月
卖出债券成交总额 11,956,680.37 29,651,993.68
减:卖出债券成本总额 11,762,988.72 28,679,435.58
应收利息 79,378.36 645,197.27
债券差价收入 114,313.29 327,360.83
(8)其他费用
2007 年1-6 月2006 年1-6 月
审计费用 24,795.19 24,795.19
交易费用 398.50 406.30
信息披露费用 148,767.52 148,767.52
帐户维护费 9,000.00 9,000.00
上市年费 29,752.78 29,752.78
银行汇划费 1,815.38 2,030.50
回购手续费 6,554.92 ---
其他 149,250.00 100.00
合计 370,334.29 214,852.29
5、期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2007 年6 月30 日止由于网下配售和投资非公开发行股票而持有
的流通受限制股票情况如下:
股票名称 股票数量 总成本 总市值 估值方法转让受限原因 可流通日期
中信国安 2,000,000 24,000,000.00 57,780,000.00 收盘价
非公开发行股票投资
处锁定期*
2007.08.23
中国远洋 299,600 2,540,608.00 5,539,604.00 收盘价 网下配售未到上市日 2007.09.26
隆元证券投资基金 2007 年半年度报告(正文)
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*注:公允价值系执行证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资
非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,自2006 年11 月13 日起,基金新投
资非公开发行股票按该通知确定的公允价值计算方法估值。
六、投资组合报告
(一)期末基金资产组合情况
项 目 金 额 占基金总资产的比例
股 票 1,230,512,473.41 76.89%
债 券 332,927,100.76 20.80%
权证投资 --- ---
银行存款及清算备付金合计 29,507,135.68 1.85%
其他资产 7,388,555.67 0.46%
合计 1,600,335,265.52 100.00%
(二)期末按行业分类的股票投资组合
行 业 分 类 市 值 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业
C 制造业 552,085,500.00 34.59%
C0 食品、饮料 62,520,000.00 3.92%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 57,739,000.00 3.62%
C5 电子
C6 金属、非金属 310,737,000.00 19.46%
C7 机械、设备、仪表 121,089,500.00 7.59%
C8 医药、生物制品
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业 62,024,133.50 3.89%
E 建筑业
F 交通运输、仓储业 30,994,583.72 1.94%
G 信息技术业 57,780,000.00 3.62%
H 批发和零售贸易 74,272,000.00 4.65%
I 金融、保险业 319,726,256.19 20.02%
J 房地产业 133,630,000.00 8.37%
K 社会服务业
L 传播与文化产业
M 综合类
合计 1,230,512,473.41 77.08%
(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 持股数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
1 600660 福耀玻璃 4,500,000 138,555,000.00 8.68%
2 000002 万 科A 7,000,000 133,630,000.00 8.37%
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3 600036 招商银行 4,500,000 110,475,000.00 6.92%
4 600030 中信证券 2,042,900 109,315,579.00 6.85%
5 000825 太钢不锈 5,000,000 101,950,000.00 6.39%
6 600150 沪东重机 500,000 68,135,000.00 4.27%
7 000858 五 粮 液 2,000,000 62,520,000.00 3.92%
8 600900 长江电力 4,001,557 62,024,133.50 3.89%
9 000839 中信国安 2,000,000 57,780,000.00 3.62%
10 600309 烟台万华 1,100,000 57,739,000.00 3.62%
11 600000 浦发银行 1,199,994 44,243,778.78 2.77%
12 600005 武钢股份 4,000,000 41,000,000.00 2.57%
13 600729 重庆百货 1,400,000 38,682,000.00 2.42%
14 000338 潍柴动力 450,000 36,724,500.00 2.30%
15 000987 广州友谊 1,000,000 35,590,000.00 2.23%
16 002032 苏 泊 尔 800,000 29,232,000.00 1.83%
17 600269 赣粤高速 1,820,814 25,454,979.72 1.60%
18 600016 民生银行 1,785,000 20,402,550.00 1.28%
19 601166 兴业银行 522,700 18,649,936.00 1.17%
20 600015 华夏银行 1,371,757 16,639,412.41 1.04%
21 002111 威海广泰 500,000 16,230,000.00 1.02%
22 601919 中国远洋 299,600 5,539,604.00 0.35%
(四)本期股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值前20 名或超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值比例
1 600900 长江电力 46,633,471.97 4.78%
2 600000 浦发银行 39,358,416.44 4.03%
3 600005 武钢股份 34,639,202.85 3.55%
4 600011 华能国际 26,347,325.86 2.70%
5 601166 兴业银行 22,376,145.39 2.29%
6 002032 苏 泊 尔 19,485,583.66 2.00%
7 600015 华夏银行 18,121,995.45 1.86%
8 002111 威海广泰 16,771,905.61 1.72%
9 600600 青岛啤酒 16,641,379.08 1.71%
10 000002 万 科A 9,455,963.51 0.97%
11 000338 潍柴动力 9,420,265.23 0.97%
12 600737 中粮屯河 8,128,479.23 0.83%
13 600729 重庆百货 6,534,285.64 0.67%
14 600583 海油工程 5,228,761.35 0.54%
15 600320 振华港机 3,632,375.00 0.37%
16 000858 五 粮 液 3,344,996.70 0.34%
17 601919 中国远洋 2,540,608.00 0.26%
18 600584 长电科技 2,500,964.50 0.26%
19 601328 交通银行 2,156,700.00 0.22%
20 600269 赣粤高速 1,645,934.24 0.17%
2、本期累计卖出价值前20 名或超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资产净值比例
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1 000623 吉林敖东 96,062,092.81 9.84%
2 600030 中信证券 52,559,743.30 5.39%
3 000002 万