2008 年12 月31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2009 年3 月28 日
易方达科翔股票型证券投资基金(原科翔证券投资基金转型)2008 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报
告,请投资者注意阅读。
自2008 年11 月13 日科翔证券投资基金终止上市日起,原科翔证券投资基金名称变更为易方
达科翔股票型证券投资基金。原科翔证券投资基金本报告期自2008 年1 月1 日至2008 年11 月
12 日止,易方达科翔股票型证券投资基金本报告期自2008 年11 月13 日至2008 年12 月31 日止。
易方达科翔股票型证券投资基金(原科翔证券投资基金转型)2008 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................ 6
2.1 基金基本情况............................................................................................................................... 6
2.1.1 原科翔证券投资基金基本情况.....................................................................................6
2.1.2 易方达科翔股票型证券投资基金基本情况................................................................ 6
2.2 基金产品说明............................................................................................................................... 6
2.2.1 原科翔证券投资基金产品说明.......................................................................................6
2.2.2 易方达科翔股票型证券投资基金产品说明................................................................ 7
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7
2.4 信息披露方式............................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料............................................................................................................................... 8
2.5.1 原科翔证券投资基金其他相关资料................................................................................8
2.5.2 易方达科翔股票型证券投资基金其他相关资料........................................................... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现............................................................................................................................... 9
3.2.1 原科翔证券投资基金.....................................................................................................9
3.2.2 易方达科翔股票型证券投资基金...............................................................................11
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................13
§4 管理人报告........................................................................................................................................ 14
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 18
§5 托管人报告........................................................................................................................................ 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 18
§6 审计报告............................................................................................................................................ 19
§ 7 年度财务报表