-0.0074% 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文）及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，长城基金管理有限公司（以下简称本管理人）自2011年1月17日起对旗下基金所持有的上海家化股票（代码600315）按指数收益法进行估值（详见本管理人2011年1月18日的有关公告）。
2011年9月7日，上海家化股票（代码600315）复牌交易，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），为了维护基金持有人利益，更加合理地反映该股票的公允价值，经与托管人协商一致，本管理人自2011年9月7日起对旗下基金所持有的上海家化股票恢复按市价估值法进行估值。
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特此公告
长城基金管理有限公司
二〇一一年九月八日