根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了浙江正泰电器股份有限公司(601877)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 2,730,375 47,999,992.50 5.82% 48,027,296.25 5.82% 12个月
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 568,828 9,999,996.24 0.33% 10,005,684.52 0.33% 12个月
注:基金资产净值、账面价值为2017年2月27日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2017年2月28日