长城稳健增利债券型证券投资基金(长城稳健增利债券A份额)基金产品资料概要(更新)
长城稳健增利债券型证券投资基金(长城稳健增利债券A份
额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年10月30日
送出日期:2020年11月4日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城稳健增利债券 基金代码 200009
下属基金简称 长城稳健增利债券A 下属基金代码 200009
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2008-08-27 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经2020-07-10
基金经理
理的日期 魏建
证券从业日期 2008-07-14
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城稳健增利债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理”
投资目标 本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适
度参与二级市场权益类金融工具投资,并运用固定比例投资组合保险策略对组合的风
险进行有效管理,在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收
益。同时根据市场环境,以积极主动的组合动态调整投资策略,力争获得超越业绩比
较基准的长期稳定收益。
投资范围 本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分
离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券;投资
于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其
它固定收益类投资工具及其衍生工具。
除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),二级市场股票(含存托
凭证)和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金组合资产中固定收益类资产所占比不低于基金资产的80%,权益类资产所占比
占比不超过基金资产的20%,且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款。
长城稳健增利债券型证券投资基金(长城稳健增利债券A份额)基金产品资料概要(更新)
主要投资策略 动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略;收益资产投资策略;风险资产投资
策略。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场
基金。本基金为中低等风险、中低等收益基金产品。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:数据截止日期为2020年6月30日。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
注:以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购
申请单独计算。
申购费:(1)A类基金份额申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.8%
100万元(含)-300万元 0.5%
300万元(含)-500万元 0.3%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的申购本基金A类基金份额的其
他投资者。
(2)A类基金份额特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.16%
100万元(含)-300万元 0.10%
300万元(含)-500万元 0.06%
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500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户。
赎回费:持续持有期 赎回费率
1-6天 1.5%
7-29天 0.3%
30天-1年 0.1%
1年(含)-2年 0.05%
2年(含)以上 0
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 -
- 基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的信息披露费用、基金份额持
有人大会费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金的证券交易费用以
及依法可以在基金财产中列支的其他费用,由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、证券市场风险
(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)购买力风险
2、流动性风险
3、管理风险
4、其他风险
5、存托凭证投资相关风险
6、科创板股票投资相关风险
(二)重要提示
长城稳健增利债券型证券投资基金经中国证监会2008年5月16日证监许可【2008】706号文批准发起
设立。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
长城稳健增利债券型证券投资基金(长城稳健增利债券A份额)基金产品资料概要(更新)
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
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