§1公告基本信息
基金名称 南方现金增利基金
基金简称 南方现金增利货币
基金主代码 202301
基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021 年 2 月 10 日
收益累计期间 自 2021 年 1 月 18 日
至 2021 年 2 月 17 日止
§2 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益 (即 投资者 日收益逐 日累
加), 投资者日收益=投资者当日持有的 基金份额/10000* 当
日每 万份基金 份额收 益 (保 留 到 分 , 即 保 留 两 位 小 数 后 去
尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021 年 2 月 19 日
收益支付对象 收益支付 日在南方 基金管 理股份有 限 公 司 登 记 在 册 的 本 基
金全体持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再 投资方 式,投资者 收益结
转的基金 份额将 于 2021 年 2 月 18 日 直接计 入其基金 账户,
2021 年 2 月 19 日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政 部、国家税 务总局 《关于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关
税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投资者 (包括个人
和机构 投资者)从 基金分 配中取得 的 收 入 ,暂 不 征 收 个 人 所
得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
§3其他需要提示的事项
1、投资者于2021年2月10日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益;
2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额;
3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。