鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告

鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告
公告送出日期：2025年05月21日
1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
有关年度分红次数的说明
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下属分
级基金的相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份
基金份额）
基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民
币元）
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元）
鹏华纯债债券型证券投资基金
鹏华纯债债券
206015
2012年09月03日
鹏华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规有关规定及《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券
投资基金招募说明书》及更新的约定
2025年05月16日
本次分红为2025年第2次分红
鹏华纯债债券D
206015
1.0628
2,485,106.95
0.026
鹏华纯债债券A
022280
1.016
5,410.30
0.009
鹏华纯债债券B
022984
1.0032
3.91
0.002
注：根据《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金收益每季度至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2025年05月23日
2025年05月23日
2025年05月27日
权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年05月23日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方
式的投资者所转换的基金份额将于2025年05月26日直接计入
其基金账户，2025年05月27日起可以查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，
其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
　　注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。?2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。
　　3.其他需要提示的事项
　　咨询办法
　　基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
　　1、鹏华基金