基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2018年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
招商全球资源股票(QDII)
基金主代码
217015
交易代码
217015
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年3月25日
报告期末基金份额总额
22,886,163.73份
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效风险控制下的长期资本增值。
投资策略
本基金将投资分为两类:核心投资和机会投资。其中,核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势的上市公司;机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力的上市公司,且这些公司未来股东价值提升空间较大。
本基金通过“自下而上”和“自上而下”的分析方法以及数量测算的综合运用,筛选出那些股东价值或股东价值增长潜力被错误判断,且这种误判反映于股价的股票。
业绩比较基准
25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index)
风险收益特征
本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资方向为能源和材料等资源相关行业,属于具有较高风险和较高收益预期的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增值。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
招商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
潘西里
郭明
联系电话
0755-83196666
(010)66105799
电子邮箱
cmf@cmfchina.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-887-9555
95588
传真
0755-83196475
(010)66105798
境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
中文
-
渣打银行(香港)有限公司
英文
-
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
注册地址
-
香港德辅道中 4-4A 号渣打银行大厦
办公地址
-
香港德辅道中 4-4A 号渣打银行大厦
邮政编码
-
-
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年
本期已实现收益
-1,075,874.08
3,574,604.52
2,797,062.15
本期利润
-5,198,111.19
4,973,730.00
4,245,081.10
加权平均基金份额本期利润
-0.2175
0.1606
0.1012
本期基金份额净值增长率
-19.96%
16.72%
12.06%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0292
0.0197
-0.0922
期末基金资产净值
20,465,365.88
28,342,536.04
35,494,878.25
期末基金份额净值
0.894
1.117
0.957
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-14.61%
1.25%
-16.37%
1.21%
1.76%
0.04%
过去六个月
-15.50%
1.12%
-13.82%
1.04%
-1.68%
0.08%
过去一年
-19.96%
1.05%
-14.47%
0.99%
-5.49%
0.06%
过去三年
4.68%
0.88%
25.00%
0.94%
-20.32%
-0.06%
过去五年
-7.45%
0.89%
-1.55%
0.99%
-5.90%
-0.10%
自基金合同生效起至今
-10.60%
0.92%
-3.76%
1.16%
-6.84%
-0.24%
自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
/
过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
2018年获奖情况如下:
债券投资能力五星基金公司·海通证券
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(二级债)(招商安瑞进取债券) 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商安心收益债券) 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年最佳回报债券型基金(纯债)(招商信用添利债券(LOF)) 《中国基金报》
英华奖公募基金20年特别评选·公募基金20年“最佳固定收益基金管理人” 《中国基金报》
明星基金奖·五年持续回报积极债券型明星基金(招商安瑞进取债券)《证券时报》
明星基金奖·五年持续回报普通债券型明星基金(招商产业债券)《证券时报》
明星基金奖·2017年度绝对收益明星基金(招商丰融混合)《证券时报》
Morningstar晨星(中国)2018年度普通债券型基金奖提名(招商安心收益债券)
金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金(招商产业债券)《中国证券报》
金基金奖·五年期债券基金奖(招商产业债券) 《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”债券投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
公募基金20周年·“金基金”行业领军人物奖(金旭)《上海证券报》
致敬基金20年·基金行业领军人物奖(金旭)《新浪》
致敬基金20年·最受投资者欢迎基金公司奖《新浪》
致敬基金20年·区域影响力奖 《新浪》
金牛奖·三年期海外金牛私募投资经理(多策略)《中国证券报》
中国金融科技先锋榜·2018中国AI金融先锋榜《证券时报》
中国金融科技先锋榜·2018年中国智能投顾新锐榜《证券时报》
金帆奖·2018年度基金管理公司《21世纪经济报道》
2018年度教育扶贫先锋企业《国际金融报》
金鼎奖·最具潜力基金公司《每日经济新闻》
离岸中资基金大奖·最具创意产品·香港中资基金业协会、彭博
中国网金融扶贫先锋榜·中国网精准扶贫先锋机构《中国网》
金砖奖·最佳资产配置奖《南方都市报》
金禧奖·2018最佳基金投研团队《投资时报》
腾讯理财通金企鹅奖·最佳债券基金奖·腾讯、晨星
中国金融金领带奖·年度卓越海外投资基金《华尔街见闻》
公募基金20周年行业特别评选·卓越影响力基金公司《界面·财联社》
公募基金20周年行业特别评选·最佳互联网金融服务基金公司《界面·财联社》
金蝉奖·2018年度基金管理公司《华夏时报》
基情20年最受欢迎基金公司·东方财富、天天基金
天天基金6周年定投榜·东方财富、天天基金
2018年东方风云榜连续三年稳回报基金·东方财富、天天基金
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
白海峰
本基金基金经理
2016年11月8日
-
8
男,硕士。曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)、招商全球资源股票型证券投资基金、招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过五次,原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全球市场呈现剧烈震荡,受全球宏观经济下行、贸易摩擦以及部分地缘政治影响,全球股市、大宗商品等普遍回报惨淡,尤其是国际油价,经历了过山车式的剧烈波动行情。
美国市场方面,美国经济在全球经济表现中仍然一枝独秀,失业率创下了近年的新低,消费市场表现强劲。2018年美股先涨后跌,截至12月31日,标普500指数、纳斯达克指数和道琼斯工业指数分别下跌6.2%、3.9%、5.6%。在税改、金融去监管等刺激政策下,美国的企业盈利增速在2018年非常强劲,根据IBES数据,标普500指数公司自下而上的盈利增速在前三个季度分别为26.6%、24.9%、28.4%,第四季度一致预期增速为15.8%,全年一致预期23.8%。在全球主要经济体增速放缓的背景下,美股强势的盈利增长是其在2018年前10个月一枝独秀的重要原因之一。
但随着美联储利率正常化的加速推进,十年期美国国债收益率多次突破至3%以上,触发了2月初和10月初的两次市场快速下跌。尤其是临近2018年底大幅下挫,中美两国贸易谈判的不确定性加重了市场对于国内经济下行和全球经济增速放缓的担忧,同时压制投资者情绪。由于市场对中美贸易摩擦、中东地缘政治、美元指数上行、美国加息过快等担忧,全球市场总体呈现波动剧烈,贸易摩擦、政治风险、以及新兴市场大跌轮番冲击市场,导致风险偏好持续遭受重创。
2018年以来,中美贸易摩擦演进的过程对市场情绪的影响逐渐放大,由此带来的成本上升、通胀上行等对企业盈利的影响或正在逐步显现,投资者对美国2019年及以后的经济增速放缓的担忧随着美联储不断加息而愈发显著,这种悲观的市场预期也体现在了2018年下半年部分时段收益率曲线倒挂中,成为引发年末美股大跌的主要因素。此外,美股龙头公司的负面新闻不断,加剧投资者对于长期增长的担忧,也打击市场情绪,造成整体股市在短期盈利强劲的情况下上行乏力。
总体而言,围绕着中美贸易摩擦加剧、新兴市场巨幅波动的走势,依然成为左右市场风险偏好和未来走向的最重要因素。若中美贸易摩擦持续,可能将会影响明年全球经济复苏的节奏,也将改变全球大宗商品的运行格局。
2018上半年,大宗商品表现相对分化,原油较强势,国际油市虽有波动,但整体延续相对乐观情绪,主要受到需求端和供给端的双重利好:一方面需求增长预期改善,另一方面供给端传来继续减产的利好消息,全球原油市场继续在博弈中进行供需再平衡。从6月EIA发布的月度数据来看,目前世界石油供需处于紧平衡状态。全球原油库存已降至五年平均水平,温和增产下,原油供需基本面向好,6月底,美国宣布继续制裁伊朗,全面限制伊朗石油出口,以自身原油增产填补供给缺口,为未来的国际油价提供支撑。下半年开始,国际油价在创出近3年新高后,开始掉头大幅震荡下行,主要受到需求端和供给端的双重压制:一方面受明年全球经济增速下滑引发的需求悲观预期,另一方面在供给端,OPEC减产迟迟未能落地,全球原油价格在本季度创下了近2年的新低。预计2019年国际石油价格会维持在50-65美元的水平并上下波动。
2018年上半年,本基金在仓位上进行了一些避险操作,在行业配置上对油气、综合化工等进行了小幅加仓,同时少量配置了一些成长性较好、长期看好的新能源类、新兴科技个股以及新兴消费类个股。下半年,本基金在整体大幅降低仓位的基础上,在行业配置上对黄金类资源股进行了小幅加仓,同时,继续配置了少量股息率高、成长性较好、长期看好的新能源类、新兴科技及新兴消费类个股。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-19.96%,同期业绩基准增长率为-14.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,预计全球市场将继续在各种不确定性下呈现震荡波动的走势,整体上我们保持谨慎,同时积极寻找市场机会,进行低位布局。
未来本基金的表现将继续在很大程度上取决于全球大宗商品市场的表现,尤其是大宗商品最大需求国-中国经济的企稳复苏进程。预计随着中国宏观经济的逐步企稳、贸易摩擦的缓解等诸多不确定性因素的逐步明朗,中国经济的供需环境、结构改革、产业升级等在2019年有望得到改善,未来我们将密切关注中国各项调结构、市场去杠杆的进程,并持续关注美国宏观经济等因素,提前做好经济预判。2019年美股将难以继续跑赢其他市场,并且市场波动性将放大。全年来看,在政策利好效果逐渐淡出、高基数、贸易摩擦、和金融环境继续收紧的共同作用下,美股的盈利增速将快速放缓,但整体经济依旧具有韧性。美联储可能在上半年就提前结束加息周期,市场未必会对此作出正面解读。尽管市场整体的估值已经从历史高位下调,但2019年也难重新扩张。综合来看,我们2019年全年对美股持中性偏谨慎的观点。在原油方面,我们将持续关注全球宏观经济复苏的进程以及OPEC减产的情况,预计2019年国际石油价格会维持在50-65美元的水平并上下波动。
本基金在大宗商品领域会继续保持相对中性的策略,稳健操作,并适时配置较为确定的、有较高成长性的新兴能源等领域个股。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,相关解决方案已经上报证监会。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对招商全球资源股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,招商全球资源股票型证券投资基金——招商基金管理有限公司在招商全球资源股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,招商全球资源股票型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对招商金管理有限公司编制和披露的招商全球资源股票型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商全球资源股票型证券投资基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。
投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:招商全球资源股票型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末2018年12月31日
上年度末2017年12月31日
资产:
银行存款
7,134,548.75
1,061,149.60
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
13,557,092.39
27,312,297.85
其中:股票投资
13,224,227.19
25,816,227.42
基金投资
332,865.20
1,496,070.43
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
303,200.09
-
应收利息
23.54
67.83
应收股利
47,434.19
46,127.18
应收申购款
3,031.09
51,962.92
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
21,045,330.05
28,471,605.38
负债和所有者权益
本期末2018年12月31日
上年度末2017年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
332,245.59
-
应付赎回款
78,732.38
37,727.16
应付管理人报酬
32,446.70
42,970.12
应付托管费
6,309.08
8,355.31
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
130,230.42
40,016.75
负债合计
579,964.17
129,069.34
所有者权益:
实收基金
22,886,163.73
25,383,504.35
未分配利润
-2,420,797.85
2,959,031.69
所有者权益合计
20,465,365.88
28,342,536.04
负债和所有者权益总计
21,045,330.05
28,471,605.38
注:1、报告截止日2018年12月31日,基金份额净值0.894元,基金份额总额22,886,163.73份;
2、本报告期内股票投资中包含存托凭证投资。
利润表
会计主体:招商全球资源股票型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间2017年1月1日至2017年12月31日
一、收入
-4,305,165.98
6,157,353.00
1.利息收入
1,773.98
3,444.56
其中:存款利息收入
1,773.98
3,444.56
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-275,727.57
4,778,742.28
其中:股票投资收益
-970,262.40
4,170,433.74
基金投资收益
-33,795.95
-26,144.28
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
728,330.78
634,452.82
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-4,122,237.11
1,399,125.48
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
87,436.59
-28,073.60
5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,588.13
4,114.28
减:二、费用
892,945.21
1,183,623.00
1.管理人报酬
453,634.08
577,353.86
2.托管费
88,206.64
112,263.25
3.销售服务费
-
-