0.6592% 基金
代码
基金名称
资产净值
（单位：人民币元)
基金份额净值
（单位：人民币元)
基金份额累计净值
（单位：人民币元)
233001
摩根士丹利华鑫
基础行业
证券投资基金
131,885,413.43 0.8716 2.4166
233005
摩根士丹利华鑫
强收益债券型
证券投资基金
772,314,241.77 1.6359 1.6709
233006
摩根士丹利华鑫
领先优势混合型
证券投资基金
484,979,921.60 1.8747 1.8747
233007
摩根士丹利华鑫
卓越成长混合型
证券投资基金
735,120,366.26 2.0732 2.4452
233008
摩根士丹利华鑫
消费领航混合型
证券投资基金
198,502,964.07 0.9361 0.9361
233009
摩根士丹利华鑫
多因子精选策略
混合型证券投资基金
4,907,101,520.54 1.691 2.605
233010
摩根士丹利华鑫
深证 300 指数增强型
证券投资基金
45,522,614.36 1.417 1.417
233011
摩根士丹利华鑫
主题优选混合型
证券投资基金
534,602,122.14 2.049 2.281
233012
摩根士丹利华鑫
多元收益债券型
证券投资基金 A
467,458,398.00 1.658 1.658
233013
摩根士丹利华鑫
多元收益债券型
证券投资基金 C
266,423,587.78 1.625 1.625
233015
摩根士丹利华鑫
量化配置混合型
证券投资基金
1,879,837,958.91 2.017 2.017
163302
摩根士丹利华鑫
资源优选混合型
证券投资基金（LOF）
785,534,261.34 1.4633 3.9163
000024
摩根士丹利华鑫
双利增强债券型
证券投资基金 A
565,340,886.29 1.317 1.317
000025
摩根士丹利华鑫
双利增强债券型
证券投资基金 C
440,330,913.78 1.311 1.311
000064
摩根士丹利华鑫
纯债稳定增利18个月 3,734,988,527.87 1.049 1.350 定期开放债券型证券
投资基金
000309
摩根士丹利华鑫
品质生活股票型
证券投资基金
1,591,271,350.23 1.807 1.807
000594
摩根士丹利华鑫
进取优选股票型
证券投资基金
54,410,254.41 1.495 1.495
000415
摩根士丹利华鑫
纯债添利 18 个月
定期开放债券型证券
投资基金 A
3,340,602,313.67 1.106 1.206
000416
摩根士丹利华鑫
纯债添利 18 个月
定期开放债券型证券
投资基金 C
1,547,555,504.97 1.095 1.195
000419
摩根士丹利华鑫优质
信价纯债债券型证券
投资基金 A
340,235,711.45 1.135 1.135
000420
摩根士丹利华鑫
优质信价纯债债券型
证券投资基金 C
26,497,591.53 1.129 1.129
001291
摩根士丹利华鑫
量化多策略股票型
证券投资基金
1,238,731,667.14 1.016 1.016
001348
摩根士丹利华鑫
新机遇灵活配置
混合型证券投资基金
45,813,215.27 1.024 1.024
001655
摩根士丹利华鑫多元
收益18个月定期开放
债券型证券投资基金
2,187,346,294.47 1.047 1.047
001737
摩根士丹利华鑫沪港
深新价值灵活配置混
合型证券投资基金
32,777,276.30 1.020 1.020
001859
摩根士丹利华鑫
纯债稳定增值18个月
定期开放债券型证券
投资基金 A
1,669,734,833.21 1.042 1.042
001860
摩根士丹利华鑫
纯债稳定增值18个月
定期开放债券型证券
投资基金 C
705,796,352.71 1.038 1.038
002708
摩根士丹利华鑫
健康产业混合型
证券投资基金
181,674,073.30 1.033 1.033
003094
摩根士丹利华鑫多元
兴利18个月定期开放
债券型证券投资基金
601,061,437.33 1.0009 1.0009