国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号）

国联安德盛小盘精选证券投资基金
招募说明书(更新)
（2025年第1号）
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字[2004]19号文批准募集设立，
核准日期为2004年2月27日。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来
表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2025年04月22日，有关财务数
据和净值表现截止日为2025年03月31日(财务数据未经审计)。
国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)
目录
重要提示...........................................................................................................................1
一、绪言...........................................................................................................................3
二、释义...........................................................................................................................4
三、基金管理人...............................................................................................................8
四、基金托管人.............................................................................................................20
五、相关服务机构.........................................................................................................25
六、基金的募集.............................................................................................................58
七、基金合同的生效.....................................................................................................59
八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................60
九、基金的投资.............................................................................................................72
十、基金的业绩.............................................................................................................83
十一、基金的财产.........................................................................................................85
十二、基金资产的估值.....................................................................................