根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“涪陵榨菜”非公开发行股票的有关情况公告如下:
本公司旗下的景顺长城新兴成长混合型证券投资基金(基金代码:260108,以下简称“景顺长城新兴成长”)、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605,以下简称“景顺长城鼎益”)、景顺长城品质成长混合型证券投资基金(基金代码:008712,以下简称“景顺长城品质成长”)、景顺长城消费精选混合型证券投资基金(基金代码:010104,以下简称“景顺长城消费精选”)、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金(基金代码:008131,以下简称“景顺长城竞争优势”)、景顺长城环保优势股票型证券投资基金(基金代码:001975,以下简称“景顺长城环保优势”)、景顺长城创新成长混合型证券投资基金(基金代码:006435,以下简称“景顺长城创新成长”)、景顺长城成长领航混合型证券投资基金(基金代码:009376,以下简称“景顺长城成长领航”)、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:011058,以下简称“景顺长城成长龙头一年持有”)参加了涪陵榨菜(代码:002507.SZ)非公开发行股票的定向增发。重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司已发布了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
截至2021年5月17日,上述基金参与本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
景顺长城新兴成长 5,955,926 199,999,995.08 0.34% 22,829.06 0.39% 6个月
景顺长城鼎益 2,977,963 99,999,997.54 0.41% 11,414.53 0.47% 6个月
景顺长城品质成长 595,593 20,000,012.94 0.75% 2,282.91 0.86% 6个月
景顺长城消费精选 893,389 30,000,002.62 0.81% 3,424.36 0.93% 6个月
景顺长城竞争优势 1,488,981 49,999,981.98 0.88% 5,707.26 1.01% 6个月
景顺长城环保优势 744,491 25,000,007.78 0.48% 2,853.63 0.55% 6个月
景顺长城创新成长 446,694 14,999,984.52 0.46% 1,712.18 0.52% 6个月
景顺长城成长领航 297,796 9,999,989.68 0.42% 1,141.45 0.48% 6个月
景顺长城成长龙头一年持有 1,488,982 50,000,015.56 0.57% 5,707.27 0.65% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年5月17日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.igwfmc.com),或拨打客户服务电话400-8888-6060755-82370688咨询相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2021年5月18日