根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了潮州三环(集团)股份有限公司(三环集团,代码:300408)非公开发行股票的认购。潮州三环(集团)股份有限公司已于2020年10月30日发布了《潮州三环(集团)股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称
认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基 金资产
净值 比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限售
期
广发科技动力股票型 证
券投资基 金
3,633,721 100,000,001.92 1.75% 100,000,001.92 1.75% 6个月
广发港股通 成长精选 股
票型证券 投资基金
3,633,721 100,000,001.92 1.07% 100,000,001.92 1.07% 6个月
广发稳健回 报混合型 证
券投资基 金
4,360,465 119,999,996.80 0.82% 119,999,996.80 0.82% 6个月
广发稳健增 长开放式 证
券投资基 金
14,534,883 399,999,980.16 1.41% 399,999,980.16 1.41% 6个月
广发睿阳三 年定期开 放
混合型证 券投资基 金
654,070 18,000,006.40 1.57% 18,000,006.40 1.57% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年11月2日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年11月3日