广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的广发货币市场基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金及广发天天红发起式货币市场基金,在华泰证券股份有限公司2014年度第三期短期融资券(以下简称“14华泰证券CP003”)发行期间,向杭州银行股份有限公司认购了共计23000万元面值的该债券。广发证券股份有限公司作为此次发行的承销团成员,是广发基金管理有限公司的控股股东。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将广发货币市场基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金及广发天天红发起式货币市场基金获配14华泰证券CP003的情况披露如下:
基金名称 获配数量
广发货币市场基金 10000万元(100,000手)
广发聚祥保本混合型证券投资基金 9000万元(90,000手)
广发天天红发起式货币市场基金 4000万元(40,000手)
特此公告。
广发基金管理有限公司
二零一四年二月二十七日