根据《广发标普全球农业指数证券投资基金基金合同》、《广发标普全球农业指数证券投资基金招募说明书》中的规定:“申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),但本基金投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。本基金目前投资的主要市场为标普全球农业指数成份股挂牌交易的主要证券交易所,即纽约证券交易所、多伦多证券交易所、伦敦证券交易所、新加坡证券交易所、奥斯陆证券交易所、瑞士证券交易所。若本基金投资的主要市场发生变更,将在招募说明书(更新)中进行列示。投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。”
以下为上述交易所2017年的休市安排,广发标普全球农业指数证券投资基金将在该等日期暂停申购、赎回、定投业务,届时公司将不再另作公告,敬请投资者及早做好交易安排。
证券交易所 事项 日期
上海证券交易所
深圳证券交易所 元旦节 1月1-2日
春节 1月27日-2月2日
清明节 4月2-4日
劳动节 4月29日-5月1日
端午节 5月28-30日
中秋节、国庆节 10月1-8日
美国 新年 1月2日
马丁路德金纪念日(Martin L. King Day) 1月16日
华盛顿诞辰日(Presidents’ Day) 2月20日
耶稣受难日(Good Friday) 4月14日
美国阵亡将士纪念日(Memorial Day) 5月29日
美国独立日(Independence Day) 7月3-4日
劳动节(Labor Day) 9月4日
退伍军人日(Veteran’s Day) 11月11日
感恩节(Thanksgiving Day) 11月23-24日
圣诞节 12月24-25日
伦敦 新年(New Year’s Day) 1月2日
耶稣受难日(Good Friday) 4月14日
复活节(Easter Monday) 4月17日
五月上旬银行公休日(Early May Bank Holiday) 5月1日
五月下旬银行公休日(Late May Bank Holiday) 5月29日
夏季银行公休日(Summer Bank Holiday) 8月28日
圣诞节(Christmas Day) 12月25日
节礼日(Boxing Day) 12月26日
新加坡 New Year's Day 新年 1月2日
Lunar New Year's Eve农历新年 1月27日
Lunar New Year农历新年 1月30日
Good Friday耶稣受难日 4月14日
Labour Day劳动节 5月1日
Vesak Poya Day卫塞节 5月10日
Hari Raya Puasa开斋节 6月26日
National Day国庆日 8月9日
Hari Raya Haji回教哈芝节 9月1日
Deepavali屠妖节 10月18日
Christmas Eve圣诞节 12月25日
瑞士 伯克托尔德节(Berchtoldstag) 1月2日
耶稣受难日(Good Friday) 4月14日
复活节(Easter Monday) 4月17日
劳动节(Labor Day) 5月1日
耶稣升天日(Ascension Day) 5月25日
Whit Monday 6月5日
国庆日(National Day) 8月1日
圣诞节(Christmas) 12月25日
St. Stephen’s Day 12月26日
注:广发标普全球农业指数证券投资基金目前处于暂停申购(含转换转入、定期定额及不定额投资)状态,恢复申购(含转换转入、定期定额及不定额投资)的具体时期,敬请留意我司相关公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告
广发基金管理有限公司
2016年12月29日