基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
广发制造业精选混合
基金主代码
270028
交易代码
270028
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月20日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
252,350,925.37份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过深入的研究,精选制造行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为混合型基金,本基金投资组合的比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%。本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究,策略研究员对市场运行趋势的研究,以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。
业绩比较基准
80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
郭明
联系电话
020-83936666
010-66105799
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
95105828,020-83936999
95588
传真
020-89899158
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
27,424,560.12
-48,669,742.59
-136,974,569.94
本期利润
108,168,762.63
-139,709,276.64
-37,527,105.93
加权平均基金份额本期利润
0.3616
-0.3377
-0.1250
本期基金份额净值增长率
16.54%
-13.15%
71.49%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.4849
0.3628
0.4647
期末基金资产净值
677,667,548.76
813,051,885.84
1,132,224,665.79
期末基金份额净值
2.685
2.304
2.653
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
7.23%
1.28%
-4.28%
0.90%
11.51%
0.38%
过去六个月
13.96%
1.10%
0.77%
0.80%
13.19%
0.30%
过去一年
16.54%
1.01%
-1.32%
0.78%
17.86%
0.23%
过去三年
73.56%
2.25%
25.96%
1.67%
47.60%
0.58%
过去五年
163.24%
2.01%
100.36%
1.49%
62.88%
0.52%
自基金合同生效起至今
168.52%
1.85%
59.91%
1.45%
108.61%
0.40%
注:(1)业绩比较基准:申银万国制造业指数×80%+中证全债指数×20%。
(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发制造业精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年9月20日至2017年12月31日)
/
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发制造业精选混合型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门:权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2017年12月31日,本基金管理人管理161只开放式基金,管理资产规模为2799亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李巍
本基金的基金经理;广发策略优选混合基金的基金经理;广发主题领先混合基金的基金经理;广发新兴产业精选混合基金的基金经理;广发稳鑫保本基金的基金经理;广发新兴成长基金的基金经理;权益投资一部总经理
2011-09-20
-
13年
李巍先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、投资自营部研究员、投资经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、广发核心精选混合型证券投资基金基金经理(自2013年9月9日至2015年2月17日)。现任广发基金管理有限公司权益投资一部总经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理(自2011年9月20日起任职)、广发策略优选混合型证券投资基金基金经理(自2014年3月17日起任职)、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年7月31日起任职)、广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月28日起任职)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日起任职)、广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月15日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发制造业精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,A股市场分化明显,上证50和沪深300明显强于中小板综和创业板综;这种分化在上半年就表现得非常明显,四个主要指数的涨/跌幅分别为11.60%、10.78%、-2.44%和-10.12%,分化在3季度有所好转,主要指数涨跌幅接近,但在4季度又再次明显分化。纵观全年,上证50、沪深300、中小板综指和创业板综涨/跌幅分别为25.08 %、21.78 %、-1.25 %和-15.32 %。
全球主要经济体在2017年持续回暖,除了一直表现较为强劲的美国经济,连近几年来都比较疲弱的欧洲和日本经济也呈现明显复苏态势,多国PMI指数均在2017年9月创近几年新高,并在之后维持高位,欧元区PMI更是创下了历史新高。中国经济亦是如此,中采PMI全年高位运行,并在9月创出了2012年以来的新高。发电耗煤量、铁路货运量、工业品价格、工程机械及重卡销量等高频数据也都显示经济复苏在持续。PPI在2月出现拐点并保持高位,并未向CPI传导,通胀压力不大。全年汽车销售数据不太理想,主要因2016年底政策原因提前透支了部分销量。一二线地产销售因为高基数与严格的限购政策,从2017年上半年开始增速明显放缓,并在下半年开始出现明显负增长;三四线城市因棚改货币化的拉动,以及一二线城市的溢出效应,在上半年维持较高的同比增速,但在下半年随着基数升高而逐步放缓;全国地产销售在全年仍维持大个位数正增长。
全年来看,表现最佳的是食品饮料、家电、保险等稳定消费类的行业,不仅全年涨幅巨大且回撤幅度小,其本身的强劲基本面是基础,估值水平的整体提升和资金的持续加配亦有重要贡献;消费电子行业的表现在前三个季度也具有类似特点,但在4季度因为行业基本面的变化表现较差。周期性板块的涨幅从全年来看相当可观,但波动幅度非常大;1季度前半段有非常不错的涨幅,但之后因PPI见顶、春季开工旺季未超预期而开始调整,对金融监管政策的担忧则加大了板块的跌幅,时至6月初市场开始意识到,中国经济仍然保持了较好的韧性,同时全球宏观环境较为有利,对金融监管的担忧有些过度了,加之周期性板块本身明显的利润改善,开始一波强劲反弹,并持续至3季度末,4季度周期性板块整体处于盘整阶段,鲜有表现。2017年的主题性机会也不少,雄安、半导体、新能源汽车、5G、高端制造等主题轮番登场,均有亮眼表现。
从更长期来看,中国经济虽已经阶段性筑底,但并未改变其L型走势、不断探底的大格局;虽然我们仍然面临着改革与转型进展偏缓,去杆杠、去产能、去泡沫任务艰巨等宏观困境,但更应欣喜的看到中国经济已经走在了正确的发展道路上,十九大报告清晰的为中国经济的未来指明了方向,更加强调经济增长的质量而非速度,社会的主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,作为二级市场投资者,我们理应对中国经济和中国的资本市场抱有更多的信心。在日益全球化的今天,中国经济同全球其它主要经济体的联系也越来越紧密,全球经济的持续复苏也为中国经济的健康持续发展提供了良好的外部环境。虽然全球经济也面临着缺乏新的、强劲增长点的窘境,面临着越来越多的贸易保护政策、民粹主义抬头、恐怖袭击事件和地缘政治矛盾,但在经历了上次金融危机后近十年的调整后,全球经济确实走在持续复苏的道路上。A股投资者在经历了2015~2016年的大起大落后变得越来越价值与理性,一定程度纠正了过去风险偏好过高的问题。随着经济的平稳复苏,加之很多行业的竞争格局逐渐优化,越来越多的优秀企业逐步打开了其长期成长的空间,也给市场带来了越来越多的机会。
报告期内,本基金基本保持仓位稳定;配置总体较为均衡,既有长期持有的白马成长,也有稳定增长的消费性行业,周期性行业亦有配置;不过在1、2季度因为配置了较多的周期板块,稳定消费类配置少,净值表现不佳,之后在3季度周期表现较好阶段,减持了大部分周期行业,增持了稳定消费类和高端制造;全年而言,主题性机会均参与不多。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为16.54%,同期业绩比较基准收益率为-1.32%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们做如下几个判断:1)全球主要经济体仍处在复苏的共振状态中;2)美国经济依然健康、企业盈利增长强劲,美股市盈率虽处在历史高位,但考虑目前的无风险收益率水平,美股即使调整空间也有限,但需要警惕通胀快速上升拉升美联储加息和缩表的速度;3)中国经济稳健,企业盈利能力仍在提升,二级市场估值合理,金融监管趋严会对经济增长、企业盈利、投资者风险偏好产生一定冲击,但应对中国经济的长期前景和韧性以及管理层的调控能力保持信心;4)市场波动率会加大,即使是家电、白酒等稳定增长类的公司,主因是估值修复已经结束、筹码结构恶化,事实上,除地产、保险等少数行业,大部分行业的估值修复过程都已经结束,无论是向上修复还是向下修复,目前时点无论哪一类风格资产均不具备明显的相对优势;5)价值投资理念逐渐深入人心,机构占比逐步提升,但也需警惕小型机构的数量和规模扩张非常快,其交易具有趋势化特点,会加大市场短期波动。
未来一段时间,我们计划保持组合的均衡配置,重点关注并配置的三类风格资产:1)稳定增长的消费行业,包括具有较强消费属性的保险股;2)存在明显低估的周期股,尤其是周期性行业的龙头;3)盈利增长快速、且市盈率与之匹配的白马成长股。其实目前哪一类风格资产都不具有明显相对优势,更重要的是要找到其中的优质个股,理性评估其价值,在合理的价格买入。2018年,无论是在仓位选择还是风格资产的选择,保持定力都是一件非常重要的事情。
在2018年,本基金希望能为投资者带来较好的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对广发制造业精选混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,广发制造业精选混合型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发制造业精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,广发制造业精选混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发制造业精选混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 洪锐明 江丽雅签字出具了德师报(审)字(18)第P01535号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:广发制造业精选混合型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
54,081,519.22
58,916,693.24
结算备付金
966,525.97
1,183,891.46
存出保证金
171,406.33
284,808.82
交易性金融资产
598,619,444.75
739,226,981.96
其中:股票投资
598,619,444.75
739,226,981.96
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
16,174,934.62
应收利息
13,924.33
14,305.86
应收股利
-
-
应收申购款
41,195,105.35
1,608,460.40
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
695,047,925.95
817,410,076.36
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
13,585,294.14
-
应付赎回款
1,608,340.87
1,880,798.51
应付管理人报酬
867,743.52
1,055,082.47
应付托管费
144,623.93
175,847.09
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
838,530.07
901,126.30
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
335,844.66
345,336.15
负债合计
17,380,377.19
4,358,190.52
所有者权益:
-
-
实收基金
252,350,925.37
352,905,465.62
未分配利润
425,316,623.39
460,146,420.22
所有者权益合计
677,667,548.76
813,051,885.84
负债和所有者权益总计
695,047,925.95
817,410,076.36
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值人民币2.685元,基金份额总额252,350,925.37份。
7.2 利润表
会计主体:广发制造业精选混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
124,783,626.26
-116,819,994.92
1.利息收入
505,592.48
987,159.00
其中:存款利息收入
500,126.21
987,159.00
债券利息收入
257.85
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
5,208.42
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
43,097,029.93
-28,867,207.46
其中:股票投资收益
34,968,673.85
-31,150,731.02
基金投资收益
-
-
债券投资收益
398,187.43
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
7,730,168.65
2,283,523.56
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
80,744,202.51
-91,039,534.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
436,801.34
2,099,587.59
减:二、费用
16,614,863.63
22,889,281.72
1.管理人报酬
10,803,423.55
14,061,812.47
2.托管费
1,800,570.67
2,343,635.36
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
3,636,488.29
6,093,504.50
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
374,381.12
390,329.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
108,168,762.63
-139,709,276.64
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
108,168,762.63
-139,709,276.64
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发制造业精选混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
352,905,465.62
460,146,420.22
813,051,885.84
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
108,168,762.63
108,168,762.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-100,554,540.25
-142,998,559.46
-243,553,099.71
其中:1.基金申购款
105,549,803.28
153,955,93