1 公告基本信息
基金名称 广发聚财信用债券型证券投资基金
基金简称 广发聚财信用债券
基金主代码 270029
基金合同生效日 2012年3月13日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《广发聚财信用债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2016年12月7日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 广发聚财信用债券A类 广发聚财信用债券B类
下属分级基金的交易代码 270029 270030
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.356 1.340
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 288,093,250.50 105,641,916.57
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 2.45 2.42
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年12月26日
除息日 2016年12月26日(场外)
现金红利发放日 2016年12月28日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2016年12月26日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2016年12月28日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、收益发放办法:现金红利于2016年12月28日自基金托管账户划出。
4、投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话[95105828(免长途话费)或020-83936999]咨询相关事宜。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
广发基金管理有限公司
2016年12月22日