基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
广发纳斯达克100指数(QDII)
基金主代码
270042
交易代码
270042
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年8月15日
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
225,757,506.64份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
业绩比较基准
人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
广发基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
段西军
王永民
联系电话
020-83936666
010-66594896
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105828,020-83936999
95566
传真
020-89899158
(010)66594942
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
-
BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH
中文
-
中国银行纽约分行
注册地址
-
1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018
办公地址
-
1045 Avenue of the Americas,New York City,New York County,New York 10018
邮政编码
-
-
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
16,802,810.04
21,649,763.03
29,128,339.39
本期利润
52,516,310.30
30,535,316.15
35,781,600.68
加权平均基金份额本期利润
0.3449
0.1661
0.2271
本期基金份额净值增长率
23.02%
11.22%
17.19%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.2456
0.1300
0.2678
期末基金资产净值
427,240,823.01
242,270,973.07
245,608,331.68
期末基金份额净值
1.892
1.538
1.670
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
4.94%
0.70%
5.19%
0.68%
-0.25%
0.02%
过去六个月
8.86%
0.73%
9.53%
0.71%
-0.67%
0.02%
过去一年
23.02%
0.70%
24.69%
0.70%
-1.67%
0.00%
过去三年
60.34%
0.98%
64.13%
0.98%
-3.79%
0.00%
过去五年
141.22%
0.91%
167.13%
0.92%
-25.91%
-0.01%
自基金合同生效起至今
130.36%
0.90%
156.84%
0.92%
-26.48%
-0.02%
注:本基金业绩比较基准:人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发纳斯达克100指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年8月15日至2017年12月31日)
/
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发纳斯达克100指数证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
-
-
-
-
-
2016
2.600
27,799,207.50
15,333,721.56
43,132,929.06
-
2015
-
-
-
-
-
合计
2.600
27,799,207.50
15,333,721.56
43,132,929.06
-
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门:权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
截至2017年12月31日,本基金管理人管理161只开放式基金,管理资产规模为2799亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李耀柱
本基金的基金经理;广发海外多元配置(QDII)基金的基金经理;广发纳指100ETF基金的基金经理;广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理;广发全球农业指数(QDII)基金的基金经理;广发全球医疗保健(QDII)基金的基金经理;广发生物科技指数(QDII)基金的基金经理;广发沪港深新起点股票基金的基金经理;广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金的基金经理;广发港股通恒生综合中型股指数基金的基金经理;广发海外多元配置(QDII)基金的基金经理;国际业务部总经理助理
2016-08-23
-
8年
李耀柱先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理助理、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日任职)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,随着全球经济同步复苏,美国经济数据强劲,企业盈利加速增长,以及在特朗普一系列利好政策的刺激下,美股开启了一轮慢牛行情。一月份,投资者继续关注特朗普新政府的经济政策,如发展基建、企业及家庭减税以及刺激就业等, 美国股市持续创出新高。二月份,纳斯达克 100 权重股苹果、亚马逊等巨头年报业绩持续超出市场预期,之前涨幅相对传统行业落后的科技股重拾趋势,纳斯达克 100 指数持续创出新高。三月份,虽然美联储表明三月加息的概率大涨,但是市场在经历短暂调整后继续走出上涨行情。在中下旬,美联储加息靴子落地,同时也表示缩表的可能,市场再次高位调整。
进入二季度,纳斯达克100指数走出慢牛行情,在一系列利好消息推动下创出新高。四月初指数有所调整,随后特朗普实行税改政策,令拥有巨额海外资金的苹果、微软、Alphabet、甲骨文和思科从中受益。五月,亚马逊、FACEBOOK和谷歌等龙头企业一季度业绩超预期推动指数进一步创出市场新高。六月,美国进行年内第二次加息,高盛推出做空科技股的报告,以科技股为代表的纳斯达克100指数进入震荡整固的趋势。
三季度,美股延续前期趋势行情,震荡上行。七月份,美国六月份非农就业数据远高于市场预期,使投资者对美国经济的信心增强,美股整体上扬。另一方面,受摩根斯坦利等上市公司财报好于预期的推动,美国三大股指均在七月创下新高,其中科技股领涨,权重股如谷歌、苹果公布财务报告,实现收入超过预期,推动纳斯达克100指数上涨,纳指100指数创下历史新高。八月份,地缘政治的风险加剧,弗吉尼亚的种族危机和美国政府内部分歧引发股市下跌。权重股亚马逊在月初公布的财报远低于预期,股价受挫,纳斯达克100指数回调。九月初,美国八月份非农就业数据公布,低于预期,造成指数下跌。而后市场期待苹果发布iPhone 8,手机发布前期指数略有上涨,但由于iPhone 8发布后销售不及预期,指数受拖累下跌。特朗普政府在九月底公布了税改方案,利好企业,月底指数上扬。
四季度,美国经济持续强劲,经济数据向好,受特朗普税改政策刺激,纳斯达克100指数屡创新高。十月,美国科技股集体飙升推动纳斯达克100指数升至记录高点,Alphabet、微软和亚马逊公布超预期财报,投资者蜂拥而至,iPhone X首发大卖,促进苹果股价大涨。十一月,指数进一步走出新高,苹果公布第四财季财报,业绩表现优异,美联储在11月货币政策会议上维持利率不变,但纪要暗示短期内加息的可能性很大,对通胀的担忧在持续,美国国会通过大规模减税的可能性增强,这将带动企业投资。十二月美联储加息,符合市场普遍预期,纳斯达克100指数震荡整固,在公用事业及医疗保健等板块领涨下微幅收涨。年底假期股市交投清淡,美国国会参众两院最终批准逾30年来最大规模税改,长期国债收益率上涨。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为23.02%,同期业绩比较基准收益率为24.69%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年二月,美国非农数据远超预期, 引发通胀上升的预期,市场对美联储加快加息节奏的担忧,导致美股出现大幅回调,美债利率大涨,十年期国债收益率触及2.9%,在短短一个月内涨幅达到40个基点,引发投资者对利率过快上行后对估值压制的担忧。叠加上前期美股涨幅多大,技术面上处于超买状态,盈利盘的获利了结给指数带来很大卖压。在指数大幅波动下跌的过程中,被动指数和量化的程序化交易拥挤交易也放大加剧了市场的波动。
未来,我们认为由情绪而非基本面导致的下跌不会扭转指数中期的上涨趋势。一方面,随着这轮调整,市场超跌迹象明显,估值明显收缩,为未来腾出扩张空间。另一方面,企业盈利基本面依然稳健,年初以来受四季度业绩普遍向好,以及税改一次性提振效果在盈利预测上的逐渐体现,市场盈利的一致预期在持续上调。在这波调整过后,指数有望继续重启上升通道。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本年度未进行利润分配,符合合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对广发纳斯达克100指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 洪锐明 江丽雅签字出具了德师报(审)字(18)第P01508号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:广发纳斯达克100指数证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
61,736,373.76
14,763,500.39
结算备付金
9,850,410.26
2,220,348.90
存出保证金
-
-
交易性金融资产
394,186,546.09
227,246,982.93
其中:股票投资
384,789,878.84
221,941,942.70
基金投资
9,396,667.25
5,305,040.23
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
2,790.53
269.76
应收股利
73,302.88
85,913.63
应收申购款
7,316,600.29
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
473,166,023.81
244,317,015.61
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
40,641,687.09
-
应付赎回款
3,519,103.98
671,555.02
应付管理人报酬
255,444.35
167,571.33
应付托管费
79,826.34
52,366.04
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,429,139.04
1,154,550.15
负债合计
45,925,200.80
2,046,042.54
所有者权益:
-
-
实收基金
225,757,506.64
157,569,729.67
未分配利润
201,483,316.37
84,701,243.40
所有者权益合计
427,240,823.01
242,270,973.07
负债和所有者权益总计
473,166,023.81
244,317,015.61
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值人民币1.892元,基金份额总额225,757,506.64份
7.2 利润表
会计主体:广发纳斯达克100指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
56,069,845.29
34,035,832.39
1.利息收入
48,941.86
54,188.87
其中:存款利息收入
48,941.86
54,188.87
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
21,682,964.55
24,587,752.19
其中:股票投资收益
16,086,346.99
16,210,225.33
基金投资收益
474,517.68
5,041,680.16
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
2,572,386.23
746,926.92
股利收益
2,549,713.65
2,588,919.78
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
35,713,500.26
8,885,553.12
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-1,438,660.95
352,868.07
5.其他收入(损失以“-”号填列)
63,099.57
155,470.14
减:二、费用
3,553,534.99
3,500,516.24
1.管理人报酬
2,150,465.98
2,088,043.04
2.托管费
672,020.62
652,513.42
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
50,770.07
148,032.07
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
680,278.32
611,927.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
52,516,310.30
30,535,316.15
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
52,516,310.30
30,535,316.15
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发纳斯达克100指数证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
157,569,729.67
84,701,243.40