1公告基本信息
基金名称 广发理财年年红债券型证券投资基金
基金简称 广发理财年年红债券
基金主代码 270043
基金合同生效日 2012年7月19日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、
《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》、
《广发理财年年红债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021年8月3日
截止收益分配基准日的相关指标
基准 日 基 金 份额净值 (单位:元) 1.0251
基准 日 基 金 可供分配利润(单位:元) 48,443,515.41
截止 基 准 日 按照基 金 合 同 约定的 分 红 比 例计 算的 应 分 配金 额 (单 位 :元) 14,533,054.63
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.245
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红
注:根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年8月6日
除息日 2021年8月6日(场外)
现金红利发放日 2021年8月10日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配采用现金分红方式
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配采用现金分红方式。
3、本基金为契约型开放式基金,以定期开放方式运作。本基金的封闭期为指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至1年后对应日的前一日的期间,如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期,则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止。本基金封闭期结束前不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年8月5日