基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
泰信天天收益货币
基金主代码
290001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年2月10日
基金管理人
泰信基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,086,552,491.30份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
泰信天天收益A
泰信天天收益B
泰信天天收益E
下属分级基金的交易代码:
290001
002234
002235
报告期末下属分级基金的份额总额
157,739,167.32份
928,809,420.75份
3,903.23份
注:泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效,于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金,并增加B类、E类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标
确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益
投资策略
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
业绩比较基准
七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰信基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡囡
王永民
联系电话
021-20899098
010-66594896
电子邮箱
xxpl@ftfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-5988
95566
传真
021-20899008
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
泰信天天收益A
泰信天天收益B
泰信天天收益E
泰信天天收益A
泰信天天收益B
泰信天天收益E
泰信天天收益A
本期已实现收益
4,795,978.42
37,866,748.48
131.57
17,787,975.76
24,014,697.10
489.76
62,741,279.10
本期利润
4,795,978.42
37,866,748.48
131.57
17,787,975.76
24,014,697.10
489.76
62,741,279.10
本期净值收益率
3.6159%
3.8641%
3.5827%
2.1878%
1.5909%
1.4002%
4.2815%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末基金资产净值
157,739,167.32
928,809,420.75
3,903.23
125,746,750.82
1,933,085,386.07
2,871.51
5,209,544,242.8
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1
1
1
1
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
2015年末
累计净值收益率
49.7779%
5.5164%
5.0330%
44.5513%
1.5909%
1.4002%
41.4567%
注:1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效,于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金,并增加B类、E类份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信天天收益A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9524%
0.0020%
0.3450%
0.0000%
0.6074%
0.0020%
过去六个月
1.9122%
0.0027%
0.6900%
0.0000%
1.2222%
0.0027%
过去一年
3.6159%
0.0029%
1.3687%
0.0000%
2.2472%
0.0029%
过去三年
9.7547%
0.0072%
4.6653%
0.0010%
5.0894%
0.0062%
过去五年
18.9320%
0.0075%
10.3153%
0.0019%
8.6167%
0.0056%
自基金合同生效起至今
49.7779%
0.0065%
31.0818%
0.0020%
18.6961%
0.0045%
泰信天天收益B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0134%
0.0020%
0.3450%
0.0000%
0.6684%
0.0020%
过去六个月
2.0350%
0.0027%
0.6900%
0.0000%
1.3450%
0.0027%
过去一年
3.8641%
0.0029%
1.3687%
0.0000%
2.4954%
0.0029%
自基金合同生效起至今
5.5164%
0.0037%
2.2275%
0.0000%
3.2889%
0.0037%
泰信天天收益E
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9440%
0.0020%
0.3450%
0.0000%
0.5990%
0.0020%
过去六个月
1.8941%
0.0027%
0.6900%
0.0000%
1.2041%
0.0027%
过去一年
3.5827%
0.0029%
1.3687%
0.0000%
2.2140%
0.0029%
自基金合同生效起至今
5.0330%
0.0038%
2.2275%
0.0000%
2.8055%
0.0038%
注:1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效,于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金,并增加B类、E类份额。
2、本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同转型生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效,于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金,并增加B类、E类份额。
2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。
3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,增聘于瑞担任本基金基金经理。具体详情请见2017年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金经理变更的公告》。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:泰信天天收益开放式证券投资基金合同于2004年2月10日正式生效,于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金,并增加B类、E类份额。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
泰信天天收益A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
4,236,942.54
537,847.07
21,188.81
4,795,978.42
2016
21,004,602.59
2,714,658.30
-5,931,285.13
17,787,975.76
2015
52,136,688.85
6,283,123.79
4,321,466.46
62,741,279.10
合计
77,378,233.98
9,535,629.16
-1,588,629.86
85,325,233.28
泰信天天收益B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
34,860,836.46
3,957,350.14
-951,438.12
37,866,748.48
2016
19,735,329.83
1,666,811.38
2,612,555.89
24,014,697.10
合计
54,596,166.29
5,624,161.52
1,661,117.77
61,881,445.58
泰信天天收益E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017
122.85
0.90
7.82
131.57
2016
207.05
280.43
2.28
489.76
合计
329.90
281.33
10.10
621.33
注:泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同于2004年2月10日正式生效。于2016年5月17日变更为泰信天天收益货币市场基金。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:泰信基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层
成立日期:2003年5月23日
法定代表人:万众
总经理:葛航
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人:姚慧
发展沿革:
泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003年5月8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年12月底,公司有正式员工102人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至2017年12月31日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合共20只开放式基金及19个资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何俊春
女士
基金投资部固定收益投资总监、本基金基金经理兼泰信双息双利债券、泰信债券增强收益、泰信债券周期回报、泰信鑫益定期开放债券、泰信鑫利混合基金经理
2016年10月11日
-
21年
工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管,泰信天天收益基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利债券基金经理;自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金经理;自2012年10月25日起担任泰信债券周期回报基金经理;自2013年7月17日起担任泰信鑫益定期开放债券基金经理;自2017年5月25日起任泰信鑫利混合基金经理。现同时担任基金投资部固定收益投资总监。
于瑞女士
本基金经理
2017年12月14日
-
6年
复旦大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利管理服务有限公司,2013年加入泰信基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、研究部研究员兼泰信天天收益、周期回报基金经理助理。
注:1、以上日期均是指公司公告的日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,增聘于瑞担任本基金基金经理。具体详情请见2017年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币市场基金经理变更的公告》。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下:
1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。
2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。
3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。
4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。
6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。
8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年一季度,伴随美联储加息正式落地,国内也相应上调公开市场操作利率,季末受金融去杠杆政策深化、银行MPA考核的双重影响,资金成本不断抬升,叠加经济基本面企稳,一季度债券收益率曲线平坦化上行,市场持续调整。1月受货币政策转向、公开市场操作利率上调超预期的冲击,10年期国开债一路上行,短端债券收益率则是先下后上的波动行情。2-3月债券收益率整体呈现震荡上行趋势,受CPI低位运行、房地产调控升级的刺激,3月中旬长端债券收益率出现小幅回落;但受到季末资金面趋紧影响,短端收益率呈小幅上行趋势。2017年第二季度,金融去杠杆进一步推进,各项监管政策渐次出台。债券市场走势分为两个阶段,4月份银监会陆续出台整治“三违反”、“三套利”、“四不当”等监管文件,敦促各银行进行自查,金融监管趋严叠加资金面持续紧张,导致4月下旬债券收益小幅震荡上行。5月份债市延续调整,受资管整顿资金池产品的影响,债市情绪谨慎,收益率上行突破前期高点。6月央行通过公开市场操作维持资金面稳定,监管也相对平静,央行未跟随美联储加息的脚步上调国内货币政策工具利率,市场情绪有所缓解,短端高评级债券收益率出现缓慢下行。2017年第三季度,债券收益率未出现趋势性下行,多以震荡为主,市场进入主动去杠杆阶段。7月监管政策逐渐明朗化,全国金融工作会议也未超出市场预期,对债市的影响较小;月末央行维护流动性稳定意图明显;虽然短期内经济数据回暖,但对长端债券造成的扰动幅度并不大,当月收益率呈现震荡走势。8月整体资金面前松后紧,短期流动性总体趋紧,央行“削峰”操作对市场宽松预期打击较大;虽然当月经济数据有所回落,但债市预期出现分化,叠加8月特别国债发行,市场出现一定紧张情绪,收益率出现震荡上行。9月央行继续维持资金面紧平衡,资金面宽松程度不及3月和6月,短端债券收益率下行幅度不及长端。四季度经济基本面总体较为平稳,经济仍显示出一定韧性,对12月经济支持作用好于11月。11月CPI同比增速为1.7%,较上月有所下滑,通胀预期较温和。货币政策和监管方面,进入四季度后市场对监管担忧情绪浓重, 11月中旬资管新规征求意见稿公开,该意见稿对资管业态冲击较大, 出于对监管的担忧,债券市场观望情绪浓重, 11月债券收益率加快上行调整,一年期国开债在11月上行42bp达到4.50%附近。年末公开市场操作开始持续净回笼以对冲年底财政投放,同时受年末银行MPA考核等因素的影响,存款类机构跨年资金融出供不应求,银行间资金结构性紧张局面再现,非银机构融资成本飙升,R007与DR007利差再次走扩。受年末流动性冲击影响,短端债券收益率在12月下旬上行,存单收益率也不断高企,导致整个收益率曲线进一步平坦化。
天天收益基金在一季度维持短久期策略,同业存单配置比例在30%左右、短融配置比例在15%左右,且所持存单和短融信用评级较高、流动性好;另外择时调整逆回购资产配置比例,使得基金在面临资金面波动和市场剧烈调整时仍具有较好的流动性。二季度小幅提高组合久期,增持同业存单品种,在收益率下行的过程中取得了较好的收益。三季度继续维持适中偏短的久期策略,持有高评级的存单和短融品种。10月1日起《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》正式颁布实施,其中对货币基金的各项投资标的和比例有了新的规定,天天收益基金遵照管理办法中相应条款对投资久期和比例进行相应调整。四季度末资金面紧张、短端收益率上行,高评级短久期品种投资价值进一步凸显、回购利率高企,天天基金择时增配短融、同业存单和逆回购资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期泰信天天收益A基金份额净值收益率为3.6159%,本报告期泰信天天收益B基金份额净值收益率为3.8641%,本报告期泰信天天收益E基金份额净值收益率为3.5827%,同期业绩比较基准收益率为1.3687%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年需重点关注金融监管、金融去杠杆的进一步深化,2017年 11月中旬资管新规征求意见稿公开,意见稿就“去通道、打破刚性兑付、加强非标监管”等作出进一步监管规定,但具体细则并未出台,须密切关注2018年相关细则落地对债券市场的进一步影响。货币政策方面,2017年12月召开的中央经济会议定下了货币政策维持稳健中性的整体基调,要管住货币闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长;2017年12月在美联储加息后,央行小幅上调了公开市场操作利率5bp,同时也扩大了公开市场操作净投放量,这一操作和“去杠杆、防风险、控总量”的金融政策基调一脉相承。经济基本面方面,需重点关注的是宏观因素出现的潜在变化,关注经济增长的可持续性以及海外货币政策对国内政策的传导。总的来说,高评级短久期债券未来仍具备配置价值,投资组合保持较中性配置;关注关键时点的流动性以及信用风险点。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生,本科学历。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。
委员会成员:
张敬燕女士,硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部副总监。
蔡海成先生,硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。
朱志权先生,学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总监,泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。
梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定:
(1)本基金收益根据每日基金收益公告,以每万分基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。
(2)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
(3)本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
(4)T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。
(5)本基金收益每月固定日期集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
2、报告期内已实施的利润分配情况:
本报告期内,本基金A类份额收益分配共4,895,984.19元;B类份额收益分配共37,875,583.58元;E类份额收益分配共131.57元。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在泰信天天收益货币市场基金基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围