0.2941% 经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2017 上半年最后一个交易日（2017
年 6 月 30 日）的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：
基金代码 基金简称
基金资产净值（单位：
人民币元）
基金份额净值（单位：
人民币元）
基金份额累计净
值（单位：人民币
元）
320001 诺安平衡混合 1,634,206,507.81 0.8683 3.1283
320003 诺安先锋混合 3,924,892,507.98 1.3186 3.2021
320004 诺安优化收益债券 1,312,869,467.09 1.0208 1.7544
320005 诺安价值增长混合 1,922,618,797.18 1.1166 2.0616
320006 诺安灵活配置混合 2,599,979,256.35 2.2690 2.8490
320007 诺安成长混合 574,734,606.04 1.021 1.466
320008 诺安增利债券 A 155,916,060.17 1.381 1.546
320009 诺安增利债券 B 49,118,391.74 1.317 1.482
320010 诺安中证 100 指数 194,097,471.42 1.1710 1.1710
320011 诺安中小盘精选混合 955,883,658.97 2.743 2.803
320012 诺安主题精选混合 196,012,331.97 1.640 1.740
510260 诺安上证新兴 ETF 76,872,824.82 1.1230 1.1230
320014 诺安上证新兴 ETF 联接 61,122,608.10 1.106 1.106
320015 诺安行业轮动混合 263,309,957.13 1.0002 1.0002
320016 诺安多策略混合 52,542,112.34 1.549 1.549
320018 诺安新动力混合 88,023,818.65 1.530 1.650
320020 诺安汇鑫保本混合 1,759,206,674.64 1.000 1.458
320021 诺安双利债券发起 338,106,335.80 1.419 1.419
320022 诺安研究精选股票 804,808,013.97 0.940 1.633
159921 诺安中小板等权重 ETF 11,046,464.07 1.512 1.512
163209 诺安中证创业成长指数分级 16,291,606.21 1.154 1.721
150073 诺安稳健 2,525,677.57 1.024 1.318
150075 诺安进取 4,590,123.00 1.241 1.940
163210 诺安纯债定期开放债券 A 370,020,461.41 1.058 1.396
163211 诺安纯债定期开放债券 C 67,764,607.01 1.053 1.372
000066 诺安鸿鑫保本混合 1,820,044,541.47 1.0200 1.4400
000151 诺安信用债一年定期开放债券 107,637,761.75 0.9790 1.2880
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,288,845,332.23 0.989 1.178
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 129,054,292.44 1.005 1.219
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 2,398,701.79 1.004 1.211
510520 诺安中证 500ETF 154,805,639.69 1.5944 1.5944
000538 诺安优势行业混合 A 625,832,479.26 1.301 1.301
002053 诺安优势行业混合 C 978.77 1.300 1.300
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 826,623,966.31 0.983 1.165
000714 诺安稳健回报混合 A 21,324,500.53 1.328 1.361
002052 诺安稳健回报混合 C 1,233,230,786.17 1.305 1.338
000736 诺安聚利债券 A 1,609,208,034.22 1.080 1.144
000737 诺安聚利债券 C 18,779,919.59 1.072 1.130
000971 诺安新经济股票 550,783,284.62 0.9760 0.9760
001208 诺安低碳经济股票 1,827,987,504.21 0.892 0.892
001351 诺安中证 500ETF 联接 155,600,674.21 0.8426 0.8426
001411 诺安创新驱动混合 A 135,606,068.74 1.010 1.054
002051 诺安创新驱动混合 C 720,693,643.92 1.007 1.051
001528 诺安先进制造股票 143,742,164.83 1.279 1.279
002137 诺安利鑫保本混合 3,857,051,346.05 1.0040 1.0040
002145 诺安景鑫保本混合 3,402,709,742.51 1.007 1.007
002292 诺安益鑫保本混合 3,447,724,259.00 1.017 1.017
002291 诺安安鑫保本混合 4,067,767,419.86 1.006 1.006
002067 诺安精选回报混合 148,504,368.57 1.071 1.071
002560 诺安和鑫保本混合 4,141,325,838.28 1.007 1.007
001706 诺安积极回报混合 1,022,632,063.59 1.014 1.014
001743 诺安优选回报混合 1,030,482,039.88 1.012 1.012
001744 诺安进取回报混合 253,312,530.11 1.031 1.031
001707 诺安高端制造股票 352,305,503.38 1.001 1.001
320002 诺安货币 A 527,619,134.33 1.9162 5.784
320019 诺安货币 B 783,065,618.02 1.9765 6.011
000559 诺安天天宝货币 A 47,700,296.24 1.0888 4.076
000625 诺安天天宝货币 B 562,341,752.89 1.1296 4.230
000818 诺安天天宝货币 C 1,011,736.77 1.1023 4.125
000560 诺安天天宝货币 E 91,811,799.89 1.1298 4.230
000640 诺安理财宝货币 A 39,519,337.37 1.0829 4.059
000641 诺安理财宝货币 B 11,013,807,898.48 1.0806 4.057
001026 诺安理财宝货币 C 2,378,559.83 1.0829 4.056
000771 诺安聚鑫宝货币 A 12,979,127,597.79 1.1444 4.241
000779 诺安聚鑫宝货币 B 6,415,318,666.56 1.1252 4.248
001669 诺安聚鑫宝货币 C 139,769,122.66 1.1288 4.247
001867 诺安聚鑫宝货币 D 2,075,465,025.46 1.1324 4.262
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一七年七月一日