诺安基金管理有限公司旗下基金2018上半年最后一个交易日QDII基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核，诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 上半年最后一个交易日
（2018 年 6 月 30 日）的 QDII 基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下：

基金代码 基金简称
基金资产净值
（单位：人民币元）
基金份额净值
（单位：人民币元）
基金份额累计净值
（单位：人民币元）
320013 诺安全球黄金（QDII-FOF） 516,093,654.35 0.768 0.853
320017 诺安全球收益不动产（QDII） 94,936,805.83 1.482 1.482
163208 诺安油气能源（QDII-FOF-LOF） 118,458,684.52 0.972 0.972



特此公告。


诺安基金管理有限公司
二○一八年七月三日