基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
光大保德信增利收益债券
基金主代码
360008
交易代码
360008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年10月29日
基金管理人
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,128,479,835.37份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
光大保德信增利收益债券A
光大保德信增利收益债券C
下属分级基金的交易代码
360008
360009
报告期末下属分级基金的份额总额
5,121,470,057.06份
7,009,778.31份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。在非债券类品种投资方面,本基金将充分发挥机构投资者在新股询价过程中的积极作用,积极参与新股(含增发新股)的申购、询价和配售,在严格控制整体风险的前提下,提高基金超额收益,力争为投资者提供长期稳定投资回报。
业绩比较基准
中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
光大保德信基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
魏丹
田青
联系电话
(021)80262888
010-67595096
电子邮箱
epfservice@epf.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4008-202-888
010-67595096
传真
(021)80262468
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.epf.com.cn
基金半年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司的办公场所。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2017年1月1日至2017年6月30日)
光大保德信增利收益债券A
光大保德信增利收益债券C
本期已实现收益
-128,004,011.10
-157,026.01
本期利润
15,605,446.18
15,530.27
加权平均基金份额本期利润
0.0019
0.0021
本期基金份额净值增长率
0.45%
0.18%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
光大保德信增利收益债券A
光大保德信增利收益债券C
期末可供分配基金份额利润
0.0641
0.0419
期末基金资产净值
5,724,589,982.06
7,675,695.24
期末基金份额净值
1.118
1.095
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信增利收益债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.63%
0.05%
1.20%
0.05%
-0.57%
0.00%
过去三个月
0.09%
0.06%
0.13%
0.07%
-0.04%
-0.01%
过去六个月
0.45%
0.06%
-0.20%
0.07%
0.65%
-0.01%
过去一年
0.36%
0.08%
0.17%
0.09%
0.19%
-0.01%
过去三年
14.67%
0.15%
16.07%
0.09%
-1.40%
0.06%
自基金合同生效起至今
41.79%
0.18%
41.38%
0.07%
0.41%
0.11%
光大保德信增利收益债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.55%
0.08%
1.20%
0.05%
-0.65%
0.03%
过去三个月
0.00%
0.07%
0.13%
0.07%
-0.13%
0.00%
过去六个月
0.18%
0.06%
-0.20%
0.07%
0.38%
-0.01%
过去一年
0.00%
0.09%
0.17%
0.09%
-0.17%
0.00%
过去三年
13.24%
0.15%
16.07%
0.09%
-2.83%
0.06%
自基金合同生效起至今
36.67%
0.18%
41.38%
0.07%
-4.71%
0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信增利收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年10月29日至2017年6月30日)
光大保德信增利收益债券A
/
光大保德信增利收益债券C
/
注:1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,自2014年1月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。
2、根据基金合同的规定,本基金建仓期为2008年10月29日至2009年4月28日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2017年6月30日,光大保德信旗下管理着37只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈晓
基金经理
2014-01-30
-
6
陈晓女士,硕士。2007年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010年获得南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。现任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年国内经济整体表现较好,二季度稳中略降,但呈现一定的韧性。具体来看,一季度我国GDP实现6.9%增长,延续去年四季度以来的回升态势,工业生产和固定资产投资均有较好表现,消费略有下滑。进入二季度,4月经济数据出现明显下滑,4月固定资产投资单月增速回落大幅1.4个百分点至8.1%,主因是制造业投资单月增速大幅回落,基建和房地产投资4月表现出一定的韧性。4月工业增加值回落至6.5%,消费在汽车和地产相关消费的拖累下也小幅回落。进入5月,经济表现出一定的韧性,工业生产超预期,工业企业盈利增速保持高位,固定资产投资受基建和房地产增速拖累有所回落。但进入6月后,高频数据显示,部分工业原材料价格反弹,高炉开工率回升,经济继续保持一定的韧性。6月PMI向下供需均扩张,推动中采制造业PMI环比提高0.5个百分点,生产指数及订单指数等均好转,原材料采购价格指数环比提升。通货膨胀方面,CPI今年1-2月由于春节错位有所扰动,3月以来逐步抬升,5月为1.5%,但整体通胀压力一般。PPI同比增速因低基数效应2月大幅回升至7.8%,之后逐月回落,5月同比为5.5%。6月以来由于低库存和供给侧收缩导致工业品价格小幅反弹,PPI增速环比预计平稳,但三四季度有较大的回落压力。今年以来全球经济进入弱复苏态势,带动出口增速整体较好,3-5月出口增速分别为16.4%、8.0%及8.7%。综合看,经济短期呈现一定的韧性,工业企业利润好转及外需拉动等支撑经济较平稳。展望下半年,一方面房地产投资经历史上最严的限购限贷等政策后仍会下行,基建面临较大的预算约束压力下,总需求不足使经济增长动力较弱,另一方面叠加去年下半年高基数影响,经济下半年仍面临较大的回落压力。
货币政策方面,2017年上半年央行维持稳健中性的基调,在货币市场“削峰填谷”维持流动性基本稳定,但资金价格中枢明显抬升且波动加大。一季度央行两次上调公开市场逆回购、中期借贷便利(MLF)以及常备借贷便利(SLF)等货币政策工具的操作利率,除了价格提升外, 一季度总量上为净回笼。进入二季度,一行三会密集出台多项金融监管措施,尤其是银监会的三套利、三违反、四不当等引发市场担忧,同业存单出现量缩价升的局面,资金面承压,利率也明显上行。美联储6月公布加息决议,央行并未跟随,加上其在货币市场大量投放维稳,二季度末市场流动性整体宽松,平稳跨季。预计未来货币政策基调仍将以经济基本面为中心,但在宏观审慎评估(MPA)和金融监管的背景下大幅宽松的可能性降低,继续保持稳健中性。
债券市场的运行方面,2017年上半年利率在震荡中整体上行,面临的主要影响包括国内较强的经济基本面、金融监管超预期、海外启动加息周期等压力,10年国债波动区间为3.1%-3.7%,10年国开为3.7%-4.4%。二季度由于超预期的金融监管和经济数据利率出现快速上行并触及今年的高点,期限利差收至历史极低位置,收益率曲线异常平坦。5月中旬以来,由于严监管的缓和及流动性相对宽松,利率经历一波平稳下行。
在基金的日常操作中,该基金逐渐形成以信用债持仓为主,配合阶段性参与利率债行情的操作风格,尽量控制组合收益的确定性,降低组合回撤风险。上半年,我们对于债券市场较为谨慎,基金配置以防御为主,资产久期较短,寻求确定性较大的收益。信用债资质方面,在2017年2季度继续降低低等级信用债的配置,增持优质公司债,组合规避信用风险和流动性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信增利收益债券A份额净值增长率为0.45%,业绩比较基准收益率为-0.20%;光大保德信增利收益债券C份额净值增长率为0.18%,业绩比较基准收益率为-0.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于债券市场方面, 短期来看,我们认为市场由单边下跌势转为震荡走势。市场利率阶段性顶部基本形成,除非后续出台超预期的监管政策,目前来看概率较小,但是基本面和政策面在三季度也并不支持利率呈现单边大幅下行的走势,因此,基金配置虽然较之前久期略有增加,但仍然偏防御,力争寻求确定性较大的收益。基本面方面,年初以来全球的经济和通胀水平仍然处于上升趋势,实体经济维持相对稳定,全球债市承受一定压力,国内债市利率短期缺乏快速回落的基本面触发因素。资金面方面,2季末以来资金面较预期宽松,但是整体资金波动加剧。政策面方面,3季度平台自查和整改的落地也许再次对市场造成打击,之后政策面扰动也许会有所放缓。中长期来看,我们对于债券市场并不悲观,在目前水平下国内债券收益率进一步上升的空间也不大。基本面方面,“生产热、投资温、消费冷”的经济格局难以为继,经济近期企稳或许来自短期工业企业补库存需求,大宗商品和PMI似乎出现筑顶迹象,持续上涨的动能或许不足。在房地产调控、金融去杠杆和产业调结构的背景下,3季度经济增长动力、通货膨胀因素以及信贷数据都会构成一个阶段性顶部平台,结合基数影响,三季度以后经济、金融数据大概率出现一定幅度的回落。政策面方面,国内的经济和通胀状况如果没有进入中期走强阶段,国内货币政策的收紧力度也存在限制,况且利率过高或过低都不能有效降低金融杠杆。从资产价格比较来讲,考虑税收影响和资本金占用,债券资产的配置价值已经超越贷款资产,利率继续大幅上行的空间较为有限。
在这种情况下,我们2017年3季度的操作思路是在基本面和政策面尚未出现对债市较大利好之前,整体组合久期适中,保持组合攻守兼备,并且不断优化组合资产,在确定性最大的前提下努力提高组合收益水平。在具体投资方面,我们会继续根据基本面变化和市场变化调整组合久期,严控组合信用风险,规避低等级信用债的持仓,增持优质公司债或城投债,择机参与利率债或可转债的阶段性行情来增强组合投资收益,争取提高组合收益率的确定性和稳定性。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表(包括权益、固定收益业务板块)、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论特别估值方案,同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法,与托管行沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内不进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:光大保德信增利收益债券型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
7,506,496.18
117,625,075.46
结算备付金
326,122.80
41,424.57
存出保证金
74,016.88
14,828.20
交易性金融资产
6,883,232,964.30
8,469,260,133.30
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
6,846,195,964.30
8,469,260,133.30
资产支持证券投资
37,037,000.00
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
4,900,127.35
1,348,970,463.45
应收证券清算款
3,112,205.98
-
应收利息
87,505,052.41
89,264,469.20
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
6,986,656,985.90
10,025,176,394.18
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
1,249,978,075.41
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
9,718.32
5,619.02
应付管理人报酬
3,021,545.87
5,119,852.59
应付托管费
1,007,181.95
1,706,617.53
应付销售服务费
2,530.90
3,086.14
应付交易费用
49,805.37
107,475.98
应交税费
-
-
应付利息
137,171.66
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
185,279.12
321,633.40
负债合计
1,254,391,308.60
7,264,284.66
所有者权益:
-
-
实收基金
5,128,479,835.37
8,999,256,755.93
未分配利润
603,785,841.93
1,018,655,353.59
所有者权益合计
5,732,265,677.30
10,017,912,109.52
负债和所有者权益总计
6,986,656,985.90
10,025,176,394.18
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.118元,基金份额总额5,128,479,835.37份,其中A类基金份额净值1.118元,份额总额5,121,470,057.06份;C类基金份额净值1.095元,份额总额7,009,778.31份。
6.2 利润表
会计主体:光大保德信增利收益债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
55,412,604.17
6,157,938.92
1.利息收入
174,133,430.34
14,456,642.83
其中:存款利息收入
8,383,521.00
131,601.49
债券利息收入
151,904,820.09
14,309,480.93
资产支持证券利息收入
512,634.04
-
买入返售金融资产收入
13,332,455.21
15,560.41
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-262,505,524.66
162,298.28
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-262,518,545.08
162,298.28
资产支持证券投资收益
13,020.42
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
143,782,013.56
-8,461,482.23
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
2,684.93
480.04
减:二、费用
39,791,627.72
3,551,761.97
1.管理人报酬
27,126,407.96
1,261,562.26
2.托管费
9,042,135.94
420,520.84
3.销售服务费
16,261.63
23,783.39
4.交易费用
36,673.53
3,195.32
5.利息支出
3,369,180.72
1,669,165.22
其中:卖出回购金融资产支出
3,369,180.72
1,669,165.22
6.其他费用
200,967.94
173,534.94
三、利润总额(亏损总额以“-