根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。本公司经与托管行协商一致,自2017年7月10日起,决定对旗下部分基金(上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金及上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金)所持有的停牌股票乐视网(300104)按照其2017年4月14日收盘价连续下调3个10%的价格,即22.37元进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2017年7月12日