0.0232% 1 公告基本信息
基金名称 上投摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称 上投摩根纯债债券
基金主代码 371020
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《上投摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》
计价错误的日期 2017年5月5日
下属分级基金的基金简称 上投纯债A 上投纯债B
下属分级基金的交易代码 371020 371120
下属分级基金是否出现计价错误 是 是
下属分级基金原计价错误的基金份额净值（单位: ） 1.376 1.333
下属分级基金正确的基金份额净值（单位： ） 1.389 1.346
下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 0.94% 0.97%
下属分级基金计价错误的具体原因 债券部分质押导致2017年5月5日兑付后部分款项未入账。 债券部分质押导致2017年5月5日兑付后部分款项未入账。
注：债券部分质押2017年5月5日兑付后部分款项未入账，导致A类和B类份额净值出现超过0.5%的差错。
2 其他需要提示的事项
公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。
上投摩根基金管理有限公司
2017年5月9日