基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年八月二十六日
中银理财 14天债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 中银理财 14天债券
基金主代码 380001
交易代码 380001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 9月 24日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,745,187,369.26份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 中银理财 14天债券 A 中银理财 14天债券 B
下属分级基金的交易代码 380001 380002
报告期末下属分级基金的份额总
额
62,238,064.39份 9,682,949,304.87份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在
134天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
风险收益特征
本基金是短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期
收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及
普通债券型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 薛文成 郭明
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 200号 26楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
中银理财 14天债券 A 中银理财 14天债券 B
本期已实现收益 963,830.50 158,222,043.19
本期利润 963,830.50 158,222,043.19
本期净值收益率 1.3471% 1.4931%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
中银理财 14天债券 A 中银理财 14天债券 B
期末基金资产净值 62,238,064.39 9,682,949,304.87
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配按运作期期末结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.中银理财 14天债券 A:
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2204% 0.0004% 0.1125% 0.0000% 0.1079% 0.0004%
过去三个月 0.6553% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.3140% 0.0004%
过去六个月 1.3471% 0.0004% 0.6788% 0.0000% 0.6683% 0.0004%
过去一年 3.1811% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 1.8123% 0.0015%
过去三年 10.4277% 0.0022% 4.1063% 0.0000% 6.3214% 0.0022%
自基金合同生效
日起
28.7763% 0.0051% 9.2663% 0.0000% 19.5100% 0.0051%
2.中银理财 14天债券 B:
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.2443% 0.0004% 0.1125% 0.0000% 0.1318% 0.0004%
过去三个月 0.7281% 0.0004% 0.3413% 0.0000% 0.3868% 0.0004%
过去六个月 1.4931% 0.0004% 0.6788% 0.0000% 0.8143% 0.0004%
过去一年 3.4807% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.1119% 0.0015%
过去三年 11.3917% 0.0022% 4.1063% 0.0000% 7.2854% 0.0022%
自基金合同生效
日起
31.3282% 0.0051% 9.2663% 0.0000% 22.0619% 0.0051%
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注:本基金每个运作期期末例行收益结转(如遇节假日顺延)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银理财 14天债券型证券投资基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年 9月 24日至 2019年 6月 30日)
中银理财 14天债券 A
中银理财 14天债券 B
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产
配置比例均符合基金合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司,由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司,致力于长期参与中国基金业的
发展,努力成为国内领先的基金管理公司。
截至 2019年 6月 30日,本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
零八只开放式证券投资基金,同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王妍 基金经理 2012-09-24 - 14
中银基金管理有限公司助理副总
裁(AVP),管理学学士。曾任南
京银行金融市场部债券交易员。
2011 年加入中银基金管理有限公
司,曾担任基金经理助理。2012
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年 9月至今任中银理财 14天债券
基金基金经理,2012 年 10 月至
2016年 7月任中银理财 60天债券
基金基金经理,2013 年 1 月至
2019年 4月任中银理财 30天债券
基金基金经理,2013 年 12 月至今
任中银中高等级债券基金基金经
理,2016年 2月至 2018年 2月任
中银瑞利基金基金经理,2016 年
3月至 2018年 2月任中银珍利基
金基金经理,2016年 4月至 2018
年 2月任中银裕利基金基金经理,
2016年 7月至今任中银季季红基
金基金经理,2017年 7月至今任
中银丰实基金基金经理,2017 年
11月至 2019年 4月任中银丰进基
金基金经理,2017年 12月至今任
中银利享基金基金经理,2018 年
2 月至今任中银智享基金基金经
理。具有 14年证券从业年限。具
备银行、基金和银行间债券市场
交易员从业资格。
索丽娜 基金经理 2019-02-15 - 8
管理学博士。曾任中国银行司库
投资经理。2017 年加入中银基金
管理有限公司,曾任固定收益研
究员、固定收益基金经理助理。
2019年 2月至今任中银理财 7天
债券基金基金经理,2019年 2月
至今任中银理财 14天债券基金基
金经理,2019年 2月至今任中银
理财 30 天债券基金基金经理,
2019年 2月至今任中银理财 90天
债券基金基金经理,2019年 8月
至今任中银丰和基金基金经理。
具有 8 年证券从业年限。具备基
金从业资格。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公
司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年
限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规
则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
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运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内公司整体公平交易制度执行
情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面,上半年全球经济普遍下行,美国经济的韧性也有所松动。从领先指标来看,美
国经济景气度显著下降,上半年美国 ISM 制造业 PMI指数从 54.3下滑至 51.7,个人消费支出增速
下行,核心 PCE依旧不达 2%的目标,但劳动力市场整体稳健,薪资增速温和放缓至 3.1%,美元指
数由于美强欧弱格局的维持震荡走高至 97 上方。欧元区经济下行风险加大,上半年制造业 PMI 指
数从 51.4显著下行至 47.6,不过内部经济存在分化,德国 PMI大幅下滑至荣枯线 50以下,法国、
意大利 PMI在下行后有所回升;欧元区通胀表现疲软,欧央行立场向鸽派调整,下一步大概率进行
降息及重启 QE。日本经济延续放缓,上半年制造业 PMI指数从 52.6回落至荣枯线 50以下,通胀逐
渐回暖但工业产出仍在延续下行,日本央行预计维持宽松基调。综合来看,美国经济增速预计继续
放缓,贸易不确定性依然给经济前景蒙上阴影,美联储 2019年下半年预计降息 1-2次;欧洲经济景
气度继续低迷,德国经济增长前景仍受外需拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前
景不佳。
国内经济方面,在外需持续偏弱和贸易摩擦升级背景下,经济下行压力再度体现。具体来看,
上半年领先指标中采制造业 PMI指数短暂回升后又重新回落至 49.4,同步指标工业增加值 1-6月累
计同比增长 6.0%,较 2018年末回落 0.2个百分点。从经济增长动力来看,出口继续受贸易摩擦和外
需走弱冲击,消费企稳回升,投资小幅回落:1-6 月美元计价累计出口增速较 2018 年末回落 9.8 个
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百分点至 0.1%左右,6月社会消费品零售总额增速较 2018年末回升 1.6个百分点至 9.8%,制造业投
资大幅下滑,房地产投资高位回落,基建投资低位震荡,1-6月固定资产投资增速较 2018年末小幅
回落 0.1个百分点至 5.8%的水平。通胀方面,CPI小幅攀升但阶段性见顶,6月同比增速从 2018年
末的 1.9%上升 0.8个百分点至 2.7%,PPI震荡回落,6月同比增速从 2018年末的 0.9%下行 0.9个百
分点至 0%。
2. 市场回顾
整体来看,上半年债市利率债品种出现了不同程度的下跌,但信用债出现上涨。其中,一季度,
中债总全价指数上涨0.15%,中债银行间国债全价指数上涨0.55%,中债企业债总全价指数上涨0.57%;
二季度中债总全价指数下跌 0.53%,中债银行间国债全价指数下跌 1.06%,中债企业债总全价指数下
跌 0.10%。反映在收益率曲线上,上半年收益率曲线略有平坦化。其中,一季度,10年期国债收益
率从3.23%的水平下行16个bp至3.07%,10年期金融债(国开)收益率从3.64%下行6个bp至3.58%;
二季度,10年期国债收益率从 3.07%的水平上行 16个 bp至 3.23%,10年期金融债(国开)收益率
从 3.58%上行 3个 bp至 3.61%。货币市场方面,上半年货币政策中性偏宽松,资金面呈现总体宽松、
时点性紧张的格局。其中,一季度,银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.22%左右,较上季度均
值下行 17bp,银行间 7天回购利率均值在 2.66%左右,较上季度均值下行 18bp;二季度,银行间 1
天回购加权平均利率均值在 2.09%左右,较上季度均值下行 13bp,银行间 7天回购利率均值在 2.64%
左右,较上季度均值下行 2bp。
3. 运行分析
2019年上半年,央行货币政策中性偏松,债券市场有所波动,涨跌互现。资金面呈现总体宽松,
资金利率中枢有所下行。本基金加大了对同业存单和存款的配置,维持一定的杠杆比例,优化配置
结构,合理分配类属资产,积极参与利率波动中交易性机会,保证了在低风险状况下的较好回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金 A类份额净值增长率为 1.35%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%。
报告期内本基金 B类份额净值增长率为 1.49%,同期业绩比较基准收益率为 0.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,全球经济继续走弱,中美贸易谈判重回正轨,但是第二批 2000亿美元商品关税已经
上调至 25%,国内经济基本面仍面临一定下行压力。国内宏观政策保持定力,货币政策主要根据国
内经济增长、价格形势的变化及时进行预调微调,保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定。
财政政策继续托底,地方政府专项债券新规助力提升基建投资增速。
我们对 2019年下半年债券市场的走势保持谨慎乐观。经济基本面下行压力延续,制造业景气度
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较低,后续 PMI可能呈现低位震荡或弱反弹走势,固定资产投资增速保持低位震荡,出口持续承压,
消费略有起色。货币政策稳健偏松的同时保持定力,保留了“总闸门”的说法,推动供给体系、需求
体系和金融体系形成相互支持的三角框架,并稳妥推进金融风险防控工作。通货膨胀方面,下半年
存在一定压力,CPI同比增速预计三季度见顶回落,PPI同比增速预计三季度延续回落,但两者均预
计在四季度明显抬升。全球需求下滑背景下,美国经济边际下行风险逐渐加大,美债收益率维持低
位,中美利差仍处于较高水平,对于国内长端利率不构成限制。综合上述分析,预计下半年债券收
益率可能呈震荡走势。信用债方面,经济下行叠加结构性去杠杆背景下需对违约风险继续保持高度
关注。策略上,我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势,并从自下而上的角度严防信用风险。
在做好组合流动性管理的基础上,我们将合理控制组合剩余期限和回购比例,精选个券,积极把握
短融、同业存单和存款市场的投资机会,把握票息收入和资本利得,借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,
公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运
营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力
和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政
策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规
性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉
尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当
时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊
流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估
值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的
相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信
息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值
方法的通知的,比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。
可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:本基金每日进行收益计算并分配,并在运作期期末集中支付,累计
收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。
本基金于 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日期间累计分配收益 159,185,873.69元,其中人民
币 160,511,526.41元以红利再投资方式结转入实收基金,人民币 1,281,752.75元因基金赎回而支付给
投资者,其余人民币-2,607,405.47元为期末应付收益的变动数。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中银理财 14天债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证
券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金托管人在对中银理财 14天债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证
券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银理财 14 天债券型证券投资基金 2019
年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上
内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中银理财 14天债券型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资产 本期末 上年度末
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2019年 6月 30日 2018年 12月 31日
资产: - -
银行存款 1,204,160,400.76 2,406,769,515.14
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 9,537,422,505.53 7,410,023,036.50
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 9,151,422,505.53 7,039,023,036.50
资产支持证券投资 386,000,000.00 371,000,000.00
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 1,463,278,899.91
应收证券清算款 - 1,149,732,374.38
应收利息 29,544,852.45 27,740,157.32
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 10,771,127,758.74 12,457,543,983.25
负债和所有者权益
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,017,030,431.48 1,354,226,688.65
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,162,543.56 2,639,570.28
应付托管费 640,753.61 782,094.89
应付销售服务费 95,389.53 120,571.55
应付交易费用 110,876.29 102,233.80
应交税费 41,841.10 35,333.68
应付利息 257,339.86 1,319,553.83
应付利润 5,493,627.03 8,101,032.50
递延所得税负债 - -
其他负债 107,587.02 79,000.00
负债合计 1,025,940,389.48 1,367,406,079.18
所有者权益: - -
实收基金 9,745,187,369.26 11,090,137,904.07
未分配利润 - -
所有者权益合计 9,745,187,369.26 11,090,137,904.07
负债和所有者权益总计 10,771,127,758.74 12,457,543,983.25
中银理财 14天债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.0000元,基金份额总额 9,745,187,369.26
份,其中下属 A类基金份额总额 62,238,064.39份;下属 B类基金份额总额 9,682,949,304.87份。
6.2 利润表
会计主体:中银理财 14天债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019
年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 195,195,957.17 175,950,830.38
1.利息收入 194,993,222.86 174,422,322.32
其中:存款利息收入 26,873,652.40 51,704,596.70
债券利息收入 156,162,581.38 121,830,245.94
资产支持证券利息收入 7,569,335.25 -
买入返售金融资产收入 4,387,653.83 887,479.68
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 202,734.31 1,528,508.06
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 202,734.31 1,528,508.06
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 36,010,083.48 29,652,575.17
1.管理人报酬 14,385,506.07 8,611,925.83
2.托管费 4,262,372.13 2,551,681.76
3.销售服务费 636,315.63 429,842.72
4.交易费用 - -
5.利息支出 16,553,742.22 17,939,893.93
其中:卖出回购金融资产支出 16,553,742.22 17,939,893.93
6.税金及附加
24,978.78 -
7.其他费用 147,168.65 119,230.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 159,185,873.69 146,298,255.21
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 159,185,873.69 146,298,255.21
中银理财 14天债券型证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银理财 14天债券型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
11,090,137,904.07 - 11,090,137,904.07
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 159,185,873.69 159,185,873.69
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
-1,344,950,534.81 - -1,344,950,534.81
其中:1.基金申购款 160,511,526.41 - 160,511,526.41
2.基金赎回款 -1,505,462,061.22 - -1,505,462,061.22
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
- -159,185,873.69 -159,185,873.69
五、期末所有者权益(基金
净值)
9,745,187,369.26 - 9,745,187,369.26
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)
3,117,720,317.56 - 3,117,720,317.56
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)
- 146,298,255.21 146,298,255.21
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)
8,187,557,527.11 - 8,187,557,527.11
其中:1.基金申购款 11,197,177,679.87 - 11,197,177,679.87
2.基金赎回款 -3,009,620,152.76 - -3,009,620,152.76
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)
- -146,298,255.21 -146,298,255.21
五、期末所有者权益(