中海货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告

估值日期：2018-06-30
公告送出日期：2018-07-01
基金名称
中海货币市场证券投资基金
基金简称
中海货币
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金主代码
392001
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码
20010000
期末基金资产净值
2,547,509,994.59
基金份额净值（单位：人民币元）
-
基金份额累计净值（单位：人民币元）
-
下属各类别基金的基金简称
中海货币A
中海货币B
下属各类别基金的交易代码
392001
392002
下属各类别基金资产净值（单位：人民币元）
625,895,380.24
1,921,614,614.35
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元）
-
-
下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元）
-
-
下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元）
1.1009
1.1666
下属各类别基金的每百万份收益（单位：人民币元）
-
-
下属各类别基金的每百份收益（单位：人民币元）
-
-
下属各类别基金的七日年化收益率
4.563%
4.817%
注：-