估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-01
基金名称 中海增强收益债券型证券投资基金
基金简称 中海增强收益债券
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金主代码 395011
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值 615,686,301.22
基金份额净值(单位:人民币元) 1.244
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.284
下属各类别基金的基金简称 中海增强收益债券A 中海增强收益债券C
下属各类别基金的交易代码 395011 395012
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 610,171,798.22 5,514,503.00
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.244 1.215
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.284 1.255
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额 其他事项说明
(单位:元/10份基金份额)
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(场内) (场外)
注: -