中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-30
公告送出日期：2018-07-01
基金名称
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中海蓝筹混合
基金主代码
398031
交易代码
前端代码
398031
后端代码
-
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
77,236,040.25
基金份额净值（单位：人民币元）
0.7077
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1.9127
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元/10份基金份额）
其他事项说明
-
（场内）
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（场外）
-
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注：-