1. 公告基本信息
基金名称 中海医疗 保健主题 股票型证 券投资基 金
基金简称 中海医疗 保健主题 股票
基金主代 码 399011
基金合同 生效日 2012年 3 月 7 日
基金管理 人名称 中海基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 中国工商 银行股份 有限公司
公告依据 《证 券 投 资 基 金 法 》、 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办
法 》、《中海医疗 保健主题 股票型证 券投资基 金基金合 同》
收益分配 基准日 2020年 9 月 18 日
截止收益 分配基准 日的相关
指标
基准日基 金份额净 值(单位:人 民币元) 2.146
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 :人 民
币 元) 387,838,442.78
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红
比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 (单 位 :人 民 币
元 )
38,783,844.28
本次分红 方案(单位 :元/10 份基金 份额) 0.5800
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2020 年的第 三次分红
注:(1)根据基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
(2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
(3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记 日 2020年 9 月 28 日
除息日 2020年 9 月 28 日
现金红利 发放日 2020年 9 月 29 日
分红对象 权益登记 日在中海 基金管理 有限公司 登记在册 的本基金 全体基金 份额持有 人。
红利再投 资相关事 项的说明
选择红利 再投资的 投资者其 现金红利 转换为基 金份额的 基金份额 净值(NAV)确定 日
为 2020 年 9 月 28 日 ,其红利再 投资所转 换的基金 份额将于 2020 年 9 月 29 日 计 入 其
基金 账户,2020 年 9 月 30 日起可以 查询、赎回 。
税收相关 事项的说 明
根据财政 部、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字 [2002]128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税
收问 题的通知 》,投资者(包 括个人和 机构投资 者)从基金 分配中取 得的收入 ,暂 不 征 收
个人所得 税和企业 所得税。
费用相关 事项的说 明 本次分红 免收分红 手续费; 选 择红利再 投资方式 的投资者 其红 利 所 转 换 的 基 金 份 额
免 收申购费 用。
3. 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 根据《中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。
3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2020年9月28日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司客户服务中心(4008889788或021一38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式,请务必在2020年9月28日前到销售网点办妥变更手续。
3.4 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。
3.6 由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.7 咨询办法
(1) 中海基金管理有限公司网站 http://www.zhfund.com。
(2) 中海基金管理有限公司客户服务热线:4008889788或021一38789788。
3.8
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
中海基金管理有限公司
2020年9月25日