估值日期: 2016-12-31
基金名称 东方保本混合型开放式证券投资基金
基金简称 东方保本混合
基金主代码 400013
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值(单位:人民币元) 499,230,403.68
基金份额净值(单位:人民币元) 1.158
基金份额累计净值(单位:人民币元) 1.361
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日