估值日期:2016-12-31
基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称 东方利群混合
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 400022
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 853,185,065.67
基金份额净值(单位:人民币元) 1.2230
下属各类别基金的基金简称 东方利群混合A 东方利群混合C
下属各类别基金的交易代码 400022 002193
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 191,396,726.42 661,788,339.25
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.2334 1.2200
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.2334 1.2200
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日