截至2016年12月31日我司旗下基金(除国富亚洲机会、国富大中华)资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2016-12-31 000065 国富焦点驱动混合 1,579,816,126.41 1.322 1.487
2016-12-31 000351 国富恒丰定期债券A 266,545,037.38 1.011 1.244
2016-12-31 000352 国富恒丰定期债券C 37,917,823.84 1.009 1.232
2016-12-31 000761 国富健康优质生活股票 18,252,794.79 1.069 1.069
2016-12-31 001392 国富金融地产混合A 203,056,233.34 1.032 1.032
2016-12-31 001393 国富金融地产混合C 331,135,994.66 1.018 1.018
2016-12-31 001605 国富沪港深成长精选 24,897,397.16 0.898 0.898
2016-12-31 002087 国富新机遇混合A 722,896,152.44 1.005 1.043
2016-12-31 002088 国富新机遇混合C 52,810,344.54 1.004 1.036
2016-12-31 002092 国富新增长混合A 603,430,876.93 1.022 1.051
2016-12-31 002093 国富新增长混合C 16,076,437.11 1.016 1.045
2016-12-31 002097 国富新价值混合A 1,039,467.42 1.041 1.041
2016-12-31 002098 国富新价值混合C 200,616,725.55 1.032 1.032
2016-12-31 002099 国富新活力混合A 555,139,956.12 1.009 1.009
2016-12-31 002100 国富新活力混合C 51,028,656.59 0.984 0.984
2016-12-31 002114 国富新收益混合A 22,533,779.29 1.006 1.006
2016-12-31 002115 国富新收益混合C 464,408,966.20 1.005 1.005
2016-12-31 002361 国富恒瑞债券A 820,480,488.34 1.061 1.061
2016-12-31 002362 国富恒瑞债券C 10,905,917.70 1.057 1.057
2016-12-31 164508 国富中证100指数增强分级 74,743,724.78 0.813 0.836
2016-12-31 150135 国富中证100指数增强分级A 1.050 1.096
2016-12-31 150136 国富中证100指数增强分级B 0.576 0.576
2016-12-31 164509 国富恒利分级债券 192,407,279.57 1.394 1.472
2016-12-31 164510 国富恒利分级债券A 1.008 1.111
2016-12-31 150166 国富恒利分级债券B 1.476 1.476
2016-12-31 450001 国富中国收益混合 295,770,261.25 0.8125 2.5874
2016-12-31 450002 国富弹性市值混合 2,283,615,388.15 1.1051 3.2157
2016-12-31 450003 国富潜力组合混合A类-人民币 1,361,759,830.33 1.012 1.852
2016-12-31 960021 国富潜力组合混合H类-人民币 1.004 1.004
2016-12-31 450004 国富深化价值混合 199,542,031.89 0.971 1.441
2016-12-31 450005 国富强化收益债券A 1,625,886,057.21 1.2395 1.5835
2016-12-31 450006 国富强化收益债券C 7,919,561.06 1.1104 1.5415
2016-12-31 450007 国富成长动力混合 103,640,164.25 1.2679 1.4479
2016-12-31 450008 国富沪深300指数增强 204,864,202.02 1.293 1.293
2016-12-31 450009 国富中小盘股票 532,568,846.39 1.963 1.963
2016-12-31 450010 国富策略回报混合 59,065,044.56 1.259 1.259
2016-12-31 450011 国富研究精选混合 60,876,437.69 1.258 1.258
2016-12-31 450018 国富恒久信用债券A 125,958,036.75 1.276 1.276
2016-12-31 450019 国富恒久信用债券C 1,788,841.46 1.264 1.264

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2016-12-31 000203 国富货币A 238,259,097.73 0.8439 2.949
2016-12-31 000204 国富货币B 6,371,618,431.93 0.9095 3.164