华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金及华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金参加了中国联合水泥集团有限公司2018年度第三期超短期融资券(18联合水泥SCP003)认购。该债券发行的承销团成员中国银行股份有限公司为华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的托管行,该债券发行的承销团成员招商银行股份有限公司为华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的托管行。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金及华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金参加中国联合水泥集团有限公司2018年度第三期超短期融资券的情况披露如下:
产品 分销买入 面值(万元)
华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金 18联合水泥SCP003 500
华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金 18联合水泥SCP003 500
华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金 18联合水泥SCP003 1000
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2018年4月18日