0.0876% 1公告基本信息
基金名称 汇添富理财7天债券型证券投资基金
基金简称 汇添富理财7天债券
基金主代码 471007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年12月27日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富理财7天债券型
证券投资基金基金合同》的有关规定。
转换转入起始日 2020年10月23日
转换转出起始日 2020年10月23日
下属分级基金的基金简称 汇添富理财7天债券A 汇添富理财7天债券B
下属分级基金的交易代码 471007 472007
该分级基金是否开通转换业务 否 是
2 日常转换业务
2.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
基金转换份额的计算
1）计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
2.2 其他与转换相关的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。未持有本基金B类基金份额的投资者转入本基金B类基金份额的最低金额为人民币500万元；已持有本基金B类基金份额的投资者转入本基金B类基金份额的最低金额为人民币1000元。
3办理转换业务的销售机构
3.1直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金的转换业务。
4 其他需要提示的事项
1、汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2020年9月1日表决通过了《关于汇添富理财7天债券型证券投资基金转型的议案》，该决议当日生效。根据《运作办法》的规定，基金份额持有人大会决议生效后、修订后的《基金合同》正式生效前，本基金将安排至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。本基金的选择期为2020年9月2日至10月28日，选择期间本公司直销中心办理本基金的申购和赎回业务，且恢复大额申购；线上直销系统和各代销机构办理本基金的赎回业务，不办理申购业务。（详情请见本基金管理人于2020年9月2日发布的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》）因此，本基金管理人直销中心办理本基金B类基金份额的转换业务的期间为2020年10月23日至10月28日，线上直销系统和各代销机构不办理本基金B类基金份额的转换业务。
2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年10月22日