为更好地满足广大投资者的需求,根据基金合同、招募说明书的约定以及《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在本公司直销渠道开展部分基金赎回费率优惠活动。具体安排如下:
一、适用基金
1、工银瑞信添颐债券型证券投资基金(基金代码:A类:485114;B类:485014)
二、适用渠道
工银瑞信基金管理有限公司直销渠道(包括直销柜台和电子自助交易系统)
三、优惠时间
自2020年4月9日至2020年9月30日
四、费率优惠情况
优惠活动期间,凡通过本公司直销渠道在基金运作期内申请赎回(不含转换转出)上述基金的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:
费用种类 份额类型 持有期限 调整前费率 调整前赎回费计入基金
财产比例
优惠赎回费
率
赎回费
A类基金份
额
Y〈7天 1.5% 100% 1.5%
7天≤Y<30天 1.25% 100% 1.25%
30天≤Y<180天 1.0% 25% 0.25%
180天≤Y〈365天 0.80% 25% 0.2%
365天≤Y〈730天 0.60% 25% 0.15%
730天≤Y〈1460天 0.40% 25% 0.1%
满1460天,至本基金5年当期运
作期期满之间(含该期满日) 0.20% 25% 0.05%
B类基金份
额
Y<7天 1.5% 100% 1.5%
7天≤Y<30天 0.75% 100% 0.75%
Y≥30天 0% 25% 0%
优惠后的赎回费将100%归入基金财产。此次费率优惠并未降低赎回费计入基金财产的金额,不会对基金份额持有人利益造成实质性不利影响。
本次活动仅适用于在规定期限内、通过本公司直销渠道赎回的投资者,不适用于基金份额的转换转出业务。
五、重要提示
1、本公告的最终解释权归工银瑞信基金管理有限公司所有。
2、投资者可通过以下途径咨询详情:
工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网站:www.icbccs.com.cn
3、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二〇年四月八日