0.1265% 根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导
意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一
致，我司决定自2024年9月26日起，对旗下证券投资基金
（ETF基金除外）持有的长期停牌股票“国泰君安”（股票
代码：601211）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起
且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估
值，届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn
客户服务电话：400-811-9999 (免长途费)
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于
本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、
《基金产品资料概要》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二四年九月二十七日